浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)
(015189)公募FOF
1.0729
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单位净值 [2025-08-20]
1.0729
累计净值 [2025-08-20]
- 最近一月：0.01%
- 最近一季：0.99%
- 最近半年：1.86%
- 今年以来：2.59%
- 最近一年：5.47%
- 最近两年：7.47%
- 最近三年：7.24%
- 成立以来：7.29%
- 成立日期：2022-07-19
- 基金经理：钦振浩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.15亿元
- 投资风格：
- 管理公司：浙商
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 319.32 | 2.12% | 100.00% |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 349.65 | 0.66% | 73.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 128.00 | 0.24% | 26.80% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 751.58 | 1.42% | 100.00% |