浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)

季报日期:  2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600839	四川长虹	1.08%	36.00	162.36	29.11%	0.00 (0.00%)
2	002049	紫光国微	1.04%	1.80	156.96	28.14%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600839	四川长虹	1.08%	36.00	162.36	29.11%	0.00 (0.00%)
2	002049	紫光国微	1.04%	1.80	156.96	28.14%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	0.34%	0.59	180.38	23.09%	新增
2	600839	四川长虹	0.34%	36.00	181.80	23.27%	16.00 (44.44%)
3	002049	紫光国微	0.32%	1.80	167.85	21.48%	1.20 (66.67%)
4	01024	快手-W	0.15%	1.60	78.99	10.11%	新增
5	301236	软通动力	0.12%	2.40	65.30	8.36%	新增
6	601360	三六零	0.12%	5.00	62.70	8.03%	新增
7	06186	中国飞鹤	0.08%	11.00	44.22	5.66%	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	0.34%	0.59	180.38	23.09%	新增
2	600839	四川长虹	0.34%	36.00	181.80	23.27%	16.00 (44.44%)
3	002049	紫光国微	0.32%	1.80	167.85	21.48%	1.20 (66.67%)
4	01024	快手-W	0.15%	1.60	78.99	10.11%	新增
5	301236	软通动力	0.12%	2.40	65.30	8.36%	新增
6	601360	三六零	0.12%	5.00	62.70	8.03%	新增
7	06186	中国飞鹤	0.08%	11.00	44.22	5.66%	新增

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季报日期:  2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600152	维科技术	0.42%	19.40	222.32	19.49%	0.00 (新增)
2	600745	闻泰科技	0.31%	3.00	165.75	14.53%	0.00 (新增)
3	603212	赛伍技术	0.29%	6.00	152.52	13.37%	0.00 (新增)
4	600839	四川长虹	0.18%	20.00	94.20	8.26%	0.00 (新增)
5	002049	紫光国微	0.13%	0.60	66.68	5.85%	0.00 (新增)
6	688981	中芯国际	0.09%	1.00	50.11	4.39%	0.00 (新增)

季报日期: 2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600152	维科技术	0.42%	19.40	222.32	19.49%	0.00 (新增)
2	600745	闻泰科技	0.31%	3.00	165.75	14.53%	0.00 (新增)
3	603212	赛伍技术	0.29%	6.00	152.52	13.37%	0.00 (新增)
4	600839	四川长虹	0.18%	20.00	94.20	8.26%	0.00 (新增)
5	002049	紫光国微	0.13%	0.60	66.68	5.85%	0.00 (新增)
6	688981	中芯国际	0.09%	1.00	50.11	4.39%	0.00 (新增)

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600152	维科技术	0.83%	29.40	434.24	16.19%	新增
2	300174	元力股份	0.51%	13.49	269.26	10.04%	新增
3	002426	胜利精密	0.45%	90.00	236.70	8.83%	新增
4	605589	圣泉集团	0.41%	10.10	216.04	8.06%	新增
5	603212	赛伍技术	0.32%	5.30	168.01	6.26%	新增
6	002866	传艺科技	0.30%	3.45	157.91	5.89%	新增
7	03690	美团-W	0.27%	0.90	140.44	5.24%	新增
8	603606	东方电缆	0.25%	1.95	132.27	4.93%	新增
9	00700	腾讯控股	0.23%	0.40	119.34	4.45%	新增
10	002837	英维克	0.23%	3.60	119.92	4.47%	新增

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600152	维科技术	0.83%	29.40	434.24	16.19%	新增
2	300174	元力股份	0.51%	13.49	269.26	10.04%	新增
3	002426	胜利精密	0.45%	90.00	236.70	8.83%	新增
4	605589	圣泉集团	0.41%	10.10	216.04	8.06%	新增
5	603212	赛伍技术	0.32%	5.30	168.01	6.26%	新增
6	002866	传艺科技	0.30%	3.45	157.91	5.89%	新增
7	03690	美团-W	0.27%	0.90	140.44	5.24%	新增
8	603606	东方电缆	0.25%	1.95	132.27	4.93%	新增
9	00700	腾讯控股	0.23%	0.40	119.34	4.45%	新增
10	002837	英维克	0.23%	3.60	119.92	4.47%	新增
11	688663	新风光	0.22%	2.60	114.40	4.27%	---
12	300693	盛弘股份	0.21%	2.05	111.27	4.15%	---
13	01024	快手-W	0.19%	1.60	101.55	3.79%	---
14	688248	南网科技	0.17%	1.60	91.36	3.41%	---
15	002487	大金重工	0.16%	2.00	82.74	3.09%	---
16	600487	亨通光电	0.14%	5.00	75.30	2.81%	---
17	002121	科陆电子	0.12%	7.00	64.96	2.42%	---
18	002518	科士达	0.09%	0.80	46.08	1.72%	---

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季报日期:  2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601628	中国人寿	0.49%	8.10	256.20	76.22%	---
2	603529	爱玛科技	0.15%	1.60	79.92	23.78%	---

季报日期: 2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601628	中国人寿	0.49%	8.10	256.20	76.22%	---
2	603529	爱玛科技	0.15%	1.60	79.92	23.78%	---

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