浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)

季报日期:  2024-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	968114	华夏精选固定收益配置人民币	14.31%	150.44	184.31	24.31 (-1.37%)
2	968052	摩根国际债券人民币	10.50%	11.96	135.21	0.46 (-1.98%)
3	159649	华安中债1-5年国开债ETF	9.46%	1.13	121.80	-0.18 (-3.11%)
4	000191	富国信用债债券A/B	8.47%	82.96	109.08	15.40 (-0.46%)
5	100050	富国全球债券(QDII)人民币A	7.92%	81.31	102.03	-2.42 (-1.52%)
6	270048	广发纯债债券A	6.98%	71.70	89.93	-1.23 (-1.42%)
7	270044	广发双债添利债券A	4.32%	44.85	55.62	7.25 (-0.31%)
8	008409	景顺长城景泰裕利纯债债券A	4.09%	47.44	52.66	-0.23 (-0.85%)
9	159985	华夏饲料豆粕期货ETF	3.57%	25.13	45.91	新增
10	510080	长盛全债指数增强债券A	3.52%	26.86	45.38	新增

季报日期: 2024-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	968114	华夏精选固定收益配置人民币	14.31%	150.44	184.31		24.31 (-1.37%)
2	968052	摩根国际债券人民币	10.50%	11.96	135.21		0.46 (-1.98%)
3	159649	华安中债1-5年国开债ETF	9.46%	1.13	121.80		-0.18 (-3.11%)
4	000191	富国信用债债券A/B	8.47%	82.96	109.08		15.40 (-0.46%)
5	100050	富国全球债券(QDII)人民币A	7.92%	81.31	102.03		-2.42 (-1.52%)
6	270048	广发纯债债券A	6.98%	71.70	89.93		-1.23 (-1.42%)
7	270044	广发双债添利债券A	4.32%	44.85	55.62		7.25 (-0.31%)
8	008409	景顺长城景泰裕利纯债债券A	4.09%	47.44	52.66		-0.23 (-0.85%)
9	159985	华夏饲料豆粕期货ETF	3.57%	25.13	45.91		新增
10	510080	长盛全债指数增强债券A	3.52%	26.86	45.38		新增

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2024-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	968114	华夏精选固定收益配置人民币	12.94%	174.75	205.54	0.00 (-2.54%)
2	968052	摩根国际债券人民币	8.52%	12.42	135.32	3.60 (0.24%)
3	007828	创金合信信用红利债券A	8.07%	99.31	128.14	27.02 (0.08%)
4	000191	富国信用债债券A/B	8.01%	98.36	127.15	11.56 (-0.91%)
5	968118	易方达(香港)精选债券对冲人民币M	7.21%	1.07	114.59	0.00 (-1.70%)
6	100050	富国全球债券(QDII)人民币A	6.40%	78.89	101.65	-2.37 (-1.41%)
7	159649	华安中债1-5年国开债ETF	6.35%	0.95	100.83	0.33 (0.42%)
8	270048	广发纯债债券A	5.56%	70.47	88.24	0.00 (-1.15%)
9	270044	广发双债添利债券A	4.01%	52.10	63.70	-0.18 (-0.80%)
10	008409	景顺长城景泰裕利纯债债券A	3.24%	47.21	51.54	-0.24 (-0.66%)

季报日期: 2024-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	968114	华夏精选固定收益配置人民币	12.94%	174.75	205.54		0.00 (-2.54%)
2	968052	摩根国际债券人民币	8.52%	12.42	135.32		3.60 (0.24%)
3	007828	创金合信信用红利债券A	8.07%	99.31	128.14		27.02 (0.08%)
4	000191	富国信用债债券A/B	8.01%	98.36	127.15		11.56 (-0.91%)
5	968118	易方达(香港)精选债券对冲人民币M	7.21%	1.07	114.59		0.00 (-1.70%)
6	100050	富国全球债券(QDII)人民币A	6.40%	78.89	101.65		-2.37 (-1.41%)
7	159649	华安中债1-5年国开债ETF	6.35%	0.95	100.83		0.33 (0.42%)
8	270048	广发纯债债券A	5.56%	70.47	88.24		0.00 (-1.15%)
9	270044	广发双债添利债券A	4.01%	52.10	63.70		-0.18 (-0.80%)
10	008409	景顺长城景泰裕利纯债债券A	3.24%	47.21	51.54		-0.24 (-0.66%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2024-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	968114	华夏精选固定收益配置人民币	10.40%	174.75	207.67	0.00 (-3.43%)
2	968052	摩根国际债券人民币	8.76%	16.02	174.88	0.00 (-2.82%)
3	007828	创金合信信用红利债券A	8.15%	126.34	162.72	31.73 (-1.33%)
4	000191	富国信用债债券A/B	7.10%	109.92	141.78	27.25 (-1.14%)
5	159649	华安中债1-5年国开债ETF	6.77%	1.28	135.16	新增
6	968118	易方达(香港)精选债券对冲人民币M	5.51%	1.07	110.02	0.00 (-1.76%)
7	100050	富国全球债券(QDII)人民币A	4.99%	76.52	99.64	0.00 (-1.61%)
8	270048	广发纯债债券A	4.41%	70.47	87.93	4.13 (-1.23%)
9	270044	广发双债添利债券A	3.21%	51.92	64.07	新增
10	003265	招商招坤纯债A	3.17%	47.51	63.23	43.85 (0.93%)

季报日期: 2024-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	968114	华夏精选固定收益配置人民币	10.40%	174.75	207.67		0.00 (-3.43%)
2	968052	摩根国际债券人民币	8.76%	16.02	174.88		0.00 (-2.82%)
3	007828	创金合信信用红利债券A	8.15%	126.34	162.72		31.73 (-1.33%)
4	000191	富国信用债债券A/B	7.10%	109.92	141.78		27.25 (-1.14%)
5	159649	华安中债1-5年国开债ETF	6.77%	1.28	135.16		新增
6	968118	易方达(香港)精选债券对冲人民币M	5.51%	1.07	110.02		0.00 (-1.76%)
7	100050	富国全球债券(QDII)人民币A	4.99%	76.52	99.64		0.00 (-1.61%)
8	270048	广发纯债债券A	4.41%	70.47	87.93		4.13 (-1.23%)
9	270044	广发双债添利债券A	3.21%	51.92	64.07		新增
10	003265	招商招坤纯债A	3.17%	47.51	63.23		43.85 (0.93%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2024-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	968114	华夏精选固定收益配置人民币	6.97%	174.75	204.50	新增
2	007828	创金合信信用红利债券A	6.82%	158.06	200.11	261.74 (-0.72%)
3	000191	富国信用债债券A/B	5.96%	137.17	174.68	206.00 (-0.94%)
4	968052	摩根国际债券人民币	5.94%	16.02	174.08	0.00 (-3.95%)
5	968050	摩根国际债券人民币对冲	5.63%	15.57	165.16	6.80 (-2.85%)
6	000032	易方达信用债债券A	5.09%	131.54	149.14	150.18 (-1.39%)
7	003265	招商招坤纯债A	4.10%	91.35	120.08	18.68 (-2.44%)
8	968118	易方达(香港)精选债券对冲人民币M	3.75%	1.07	109.90	1.61 (-0.54%)
9	100050	富国全球债券(QDII)人民币A	3.38%	76.52	99.13	72.60 (-1.12%)
10	270048	广发纯债债券A	3.18%	74.61	93.13	103.15 (-0.61%)

季报日期: 2024-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	968114	华夏精选固定收益配置人民币	6.97%	174.75	204.50		新增
2	007828	创金合信信用红利债券A	6.82%	158.06	200.11		261.74 (-0.72%)
3	000191	富国信用债债券A/B	5.96%	137.17	174.68		206.00 (-0.94%)
4	968052	摩根国际债券人民币	5.94%	16.02	174.08		0.00 (-3.95%)
5	968050	摩根国际债券人民币对冲	5.63%	15.57	165.16		6.80 (-2.85%)
6	000032	易方达信用债债券A	5.09%	131.54	149.14		150.18 (-1.39%)
7	003265	招商招坤纯债A	4.10%	91.35	120.08		18.68 (-2.44%)
8	968118	易方达(香港)精选债券对冲人民币M	3.75%	1.07	109.90		1.61 (-0.54%)
9	100050	富国全球债券(QDII)人民币A	3.38%	76.52	99.13		72.60 (-1.12%)
10	270048	广发纯债债券A	3.18%	74.61	93.13		103.15 (-0.61%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2023-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	004614	鹏扬利泽债券A	6.15%	494.26	527.67	395.29 (0.08%)
2	007828	创金合信信用红利债券A	6.10%	419.80	523.79	0.00 (-2.67%)
3	006804	富国短债债券型A	6.01%	444.91	516.01	0.00 (-2.62%)
4	000191	富国信用债债券A/B	5.02%	343.17	431.47	53.50 (-1.75%)
5	003280	鹏华丰恒债券A	4.10%	319.05	352.07	129.38 (-0.83%)
6	010092	永赢华嘉信用债A	3.81%	286.63	326.95	163.86 (-0.42%)
7	000032	易方达信用债债券A	3.70%	281.72	317.53	新增
8	007347	永赢昌利债券A	3.68%	291.30	316.09	新增
9	968118	易方达(香港)精选债券对冲人民币M	3.21%	2.69	275.95	新增
10	968050	摩根国际债券人民币对冲	2.78%	22.37	238.65	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	004614	鹏扬利泽债券A	6.15%	494.26	527.67		395.29 (0.08%)
2	007828	创金合信信用红利债券A	6.10%	419.80	523.79		0.00 (-2.67%)
3	006804	富国短债债券型A	6.01%	444.91	516.01		0.00 (-2.62%)
4	000191	富国信用债债券A/B	5.02%	343.17	431.47		53.50 (-1.75%)
5	003280	鹏华丰恒债券A	4.10%	319.05	352.07		129.38 (-0.83%)
6	010092	永赢华嘉信用债A	3.81%	286.63	326.95		163.86 (-0.42%)
7	000032	易方达信用债债券A	3.70%	281.72	317.53		新增
8	007347	永赢昌利债券A	3.68%	291.30	316.09		新增
9	968118	易方达(香港)精选债券对冲人民币M	3.21%	2.69	275.95		新增
10	968050	摩根国际债券人民币对冲	2.78%	22.37	238.65		新增

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2023-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	004614	鹏扬利泽债券A	6.23%	889.55	940.70	858.85 (-2.75%)
2	040023	华安可转债债券B	4.58%	402.99	691.94	新增
3	531017	建信双息红利债券C	4.49%	651.42	677.48	新增
4	006899	天弘弘丰增强回报C	4.46%	590.35	673.77	新增
5	007828	创金合信信用红利债券A	3.43%	419.80	518.04	0.00 (-2.46%)
6	006804	富国短债债券型A	3.39%	444.91	511.96	0.00 (-2.43%)
7	010092	永赢华嘉信用债A	3.39%	450.48	511.21	0.00 (-2.43%)
8	000191	富国信用债债券A/B	3.27%	396.67	493.26	803.08 (-0.47%)
9	003280	鹏华丰恒债券A	3.27%	448.42	493.40	896.95 (-0.46%)
10	014198	华夏智胜先锋股票C	3.27%	436.79	494.18	364.47 (-1.52%)

季报日期: 2023-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	004614	鹏扬利泽债券A	6.23%	889.55	940.70		858.85 (-2.75%)
2	040023	华安可转债债券B	4.58%	402.99	691.94		新增
3	531017	建信双息红利债券C	4.49%	651.42	677.48		新增
4	006899	天弘弘丰增强回报C	4.46%	590.35	673.77		新增
5	007828	创金合信信用红利债券A	3.43%	419.80	518.04		0.00 (-2.46%)
6	006804	富国短债债券型A	3.39%	444.91	511.96		0.00 (-2.43%)
7	010092	永赢华嘉信用债A	3.39%	450.48	511.21		0.00 (-2.43%)
8	000191	富国信用债债券A/B	3.27%	396.67	493.26		803.08 (-0.47%)
9	003280	鹏华丰恒债券A	3.27%	448.42	493.40		896.95 (-0.46%)
10	014198	华夏智胜先锋股票C	3.27%	436.79	494.18		364.47 (-1.52%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2023-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	968050	摩根国际债券人民币对冲	4.07%	206.33	2151.99	0.00 (0.02%)
2	360013	光大保德信信用添益债券A	4.00%	2009.78	2118.31	-511.55 (-0.93%)
3	004614	鹏扬利泽债券A	3.48%	1748.40	1841.07	0.00 (-0.04%)
4	003280	鹏华丰恒债券A	2.81%	1345.38	1485.16	-10.80 (-0.05%)
5	000032	易方达信用债债券A	2.80%	1317.12	1480.18	-3.55 (-0.06%)
6	000191	富国信用债债券A/B	2.80%	1199.75	1482.53	0.00 (-0.04%)
7	003327	万家鑫璟纯债A	2.80%	1219.31	1483.41	0.00 (-0.04%)
8	002650	东方红稳添利纯债A	2.79%	1347.80	1474.89	-6.14 (-0.04%)
9	007347	永赢昌利债券A	2.79%	1360.00	1476.68	0.00 (-0.04%)
10	968118	易方达(香港)精选债券对冲人民币M	2.72%	14.42	1442.14	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	968050	摩根国际债券人民币对冲	4.07%	206.33	2151.99		0.00 (0.02%)
2	360013	光大保德信信用添益债券A	4.00%	2009.78	2118.31		-511.55 (-0.93%)
3	004614	鹏扬利泽债券A	3.48%	1748.40	1841.07		0.00 (-0.04%)
4	003280	鹏华丰恒债券A	2.81%	1345.38	1485.16		-10.80 (-0.05%)
5	000032	易方达信用债债券A	2.80%	1317.12	1480.18		-3.55 (-0.06%)
6	000191	富国信用债债券A/B	2.80%	1199.75	1482.53		0.00 (-0.04%)
7	003327	万家鑫璟纯债A	2.80%	1219.31	1483.41		0.00 (-0.04%)
8	002650	东方红稳添利纯债A	2.79%	1347.80	1474.89		-6.14 (-0.04%)
9	007347	永赢昌利债券A	2.79%	1360.00	1476.68		0.00 (-0.04%)
10	968118	易方达(香港)精选债券对冲人民币M	2.72%	14.42	1442.14		新增

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2023-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	968050	摩根国际债券人民币对冲	4.09%	206.33	2172.62	0.00 (-0.01%)
2	004614	鹏扬利泽债券A	3.44%	1748.40	1825.68	-889.62 (-1.75%)
3	360013	光大保德信信用添益债券A	3.07%	1498.23	1631.57	-537.37 (-1.21%)
4	000191	富国信用债债券A/B	2.76%	1199.75	1464.18	0.00 (-0.01%)
5	003280	鹏华丰恒债券A	2.76%	1334.58	1465.11	-10.86 (0.00%)
6	003327	万家鑫璟纯债A	2.76%	1219.31	1464.51	0.00 (0.02%)
7	002650	东方红稳添利纯债A	2.75%	1341.66	1460.26	-12.23 (0.02%)
8	005577	交银丰晟收益债券A	2.75%	1261.79	1457.25	0.00 (-0.03%)
9	007347	永赢昌利债券A	2.75%	1360.00	1459.68	0.00 (-0.01%)
10	000032	易方达信用债债券A	2.74%	1313.56	1456.48	0.00 (0.01%)

季报日期: 2023-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	968050	摩根国际债券人民币对冲	4.09%	206.33	2172.62		0.00 (-0.01%)
2	004614	鹏扬利泽债券A	3.44%	1748.40	1825.68		-889.62 (-1.75%)
3	360013	光大保德信信用添益债券A	3.07%	1498.23	1631.57		-537.37 (-1.21%)
4	000191	富国信用债债券A/B	2.76%	1199.75	1464.18		0.00 (-0.01%)
5	003280	鹏华丰恒债券A	2.76%	1334.58	1465.11		-10.86 (0.00%)
6	003327	万家鑫璟纯债A	2.76%	1219.31	1464.51		0.00 (0.02%)
7	002650	东方红稳添利纯债A	2.75%	1341.66	1460.26		-12.23 (0.02%)
8	005577	交银丰晟收益债券A	2.75%	1261.79	1457.25		0.00 (-0.03%)
9	007347	永赢昌利债券A	2.75%	1360.00	1459.68		0.00 (-0.01%)
10	000032	易方达信用债债券A	2.74%	1313.56	1456.48		0.00 (0.01%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2022-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	968050	摩根国际债券人民币对冲	4.08%	206.33	2137.54	新增
2	003327	万家鑫璟纯债A	2.78%	1219.31	1455.37	0.00 (0.00%)
3	002650	东方红稳添利纯债A	2.77%	1329.42	1448.94	-6.12 (0.00%)
4	003280	鹏华丰恒债券A	2.76%	1323.72	1444.98	-11.17 (0.02%)
5	000032	易方达信用债债券A	2.75%	1313.56	1438.75	-12.85 (0.03%)
6	000191	富国信用债债券A/B	2.75%	1199.75	1441.14	0.00 (0.03%)
7	007347	永赢昌利债券A	2.74%	1360.00	1436.43	0.00 (0.04%)
8	005577	交银丰晟收益债券A	2.72%	1261.79	1423.68	0.00 (0.06%)
9	513330	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	2.55%	2890.00	1338.07	-170.00 (-0.49%)
10	968000	摩根亚洲总收益人民币	2.08%	94.21	1091.00	新增

季报日期: 2022-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	968050	摩根国际债券人民币对冲	4.08%	206.33	2137.54		新增
2	003327	万家鑫璟纯债A	2.78%	1219.31	1455.37		0.00 (0.00%)
3	002650	东方红稳添利纯债A	2.77%	1329.42	1448.94		-6.12 (0.00%)
4	003280	鹏华丰恒债券A	2.76%	1323.72	1444.98		-11.17 (0.02%)
5	000032	易方达信用债债券A	2.75%	1313.56	1438.75		-12.85 (0.03%)
6	000191	富国信用债债券A/B	2.75%	1199.75	1441.14		0.00 (0.03%)
7	007347	永赢昌利债券A	2.74%	1360.00	1436.43		0.00 (0.04%)
8	005577	交银丰晟收益债券A	2.72%	1261.79	1423.68		0.00 (0.06%)
9	513330	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	2.55%	2890.00	1338.07		-170.00 (-0.49%)
10	968000	摩根亚洲总收益人民币	2.08%	94.21	1091.00		新增

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2022-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	012773	嘉实超短债债券A	3.37%	1682.12	1767.07	0.00 (新增)
2	000032	易方达信用债债券A	2.78%	1300.71	1457.45	0.00 (新增)
3	000191	富国信用债债券A/B	2.78%	1199.75	1458.66	0.00 (新增)
4	003280	鹏华丰恒债券A	2.78%	1312.55	1455.09	0.00 (新增)
5	003327	万家鑫璟纯债A	2.78%	1219.31	1458.05	0.00 (新增)
6	005577	交银丰晟收益债券A	2.78%	1261.79	1456.62	0.00 (新增)
7	007347	永赢昌利债券A	2.78%	1360.00	1456.69	0.00 (新增)
8	002650	东方红稳添利纯债A	2.77%	1323.30	1449.81	0.00 (新增)
9	513330	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	2.06%	2720.00	1079.84	0.00 (新增)
10	009306	平安惠铭纯债	1.95%	957.81	1023.61	0.00 (新增)

季报日期: 2022-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	012773	嘉实超短债债券A	3.37%	1682.12	1767.07		0.00 (新增)
2	000032	易方达信用债债券A	2.78%	1300.71	1457.45		0.00 (新增)
3	000191	富国信用债债券A/B	2.78%	1199.75	1458.66		0.00 (新增)
4	003280	鹏华丰恒债券A	2.78%	1312.55	1455.09		0.00 (新增)
5	003327	万家鑫璟纯债A	2.78%	1219.31	1458.05		0.00 (新增)
6	005577	交银丰晟收益债券A	2.78%	1261.79	1456.62		0.00 (新增)
7	007347	永赢昌利债券A	2.78%	1360.00	1456.69		0.00 (新增)
8	002650	东方红稳添利纯债A	2.77%	1323.30	1449.81		0.00 (新增)
9	513330	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	2.06%	2720.00	1079.84		0.00 (新增)
10	009306	平安惠铭纯债	1.95%	957.81	1023.61		0.00 (新增)

显示全部持仓明细>>