浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)

(015189)公募FOF
+添加自选
1.0729 0.00%0.0000
单位净值 [2025-08-20]
1.0729
累计净值 [2025-08-20]
  • 最近一月：0.01%
  • 最近一季：0.99%
  • 最近半年：1.86%
  • 今年以来：2.59%
  • 最近一年：5.47%
  • 最近两年：7.47%
  • 最近三年：7.24%
  • 成立以来：7.29%
  • 成立日期：2022-07-19
  • 基金经理：钦振浩
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：5.30亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.15亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：浙商
发表日期 标题
2025-07-23 关于浙商智配瑞享一年持有期债券型基金中基金（FOF）赎回选择期结束的提示性公告
2025-07-21 关于浙商智配瑞享一年持有期债券型基金中基金（FOF）进入清算期并停止办理申购、赎回及定期定额投资等业务的公告
2025-07-18 浙商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告
2025-07-18 浙商智配瑞享一年持有期债券型基金中基金（FOF）2025年第二季度报告
2025-07-18 浙商智配瑞享一年持有期债券型基金中基金(FOF)基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告
2025-07-18 浙商智配瑞享一年持有期债券型基金中基金（FOF）赎回选择期开放赎回业务的公告
2025-06-19 商基金管理有限公司关于以通讯方式召开浙商智配瑞享一年持有期债券型基金中基金（FOF）基金份额持有人大会的第二次提示性公告
2025-06-18 商基金管理有限公司关于以通讯方式召开浙商智配瑞享一年持有期债券型基金中基金（FOF）基金份额持有人大会的第一次提示性公告
2025-06-17 浙商基金管理有限公司关于以通讯方式召开浙商智配瑞享一年持有期债券型基金中基金（FOF）基金份额持有人大会的公告
2025-06-17 关于浙商智配瑞享一年持有期债券型基金中基金（FOF）暂停接受申购和定期定额投资业务的公告
2025-06-11 浙商智配瑞享一年持有期债券型基金中基金（FOF）暂停非直销渠道申购及定期定额投资业务的公告
2025-06-11 关于浙商智配瑞享一年持有期债券型基金中基金（FOF）基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告
2025-06-05 浙商智配瑞享一年持有期债券型基金中基金（FOF）基金产品资料概要（更新）
2025-06-05 浙商智配瑞享一年持有期债券型基金中基金（FOF）招募说明书更新
2025-05-30 浙商智配瑞享一年持有期债券型基金中基金（FOF）基金产品资料概要（更新）
2025-05-30 浙商智配瑞享一年持有期债券型基金中基金（FOF）招募说明书更新
2025-05-28 浙商基金管理有限公司关于终止与民商基金销售(上海)有限公司旗下基金相关销售业务的公告
2025-04-18 浙商智配瑞享一年持有期债券型基金中基金（FOF）2025年第一季度报告
2025-04-18 浙商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告
2025-01-24 金管理有限公司关于旗下浙商智配瑞享一年持有期债券型基金中基金（FOF）新增江海证券有限公司为销售机构并参加费率优惠的公告