华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A
(015310)公募QDII指数型
0.9831
-0.03%-0.0003
单位净值 [2024-05-15]
0.9831
累计净值 [2024-05-15]
- 最近一月：17.43%
- 最近一季：26.72%
- 最近半年：-2.02%
- 今年以来：8.18%
- 最近一年：4.72%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-1.69%
- 成立日期：2022-08-23
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.43亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：11.42亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-15 | 0.9831 | 0.9831 | -0.03% |
| 2024-05-14 | 0.9834 | 0.9834 | 0.49% |
| 2024-05-13 | 0.9786 | 0.9786 | 1.39% |
| 2024-05-10 | 0.9652 | 0.9652 | 0.30% |
| 2024-05-09 | 0.9623 | 0.9623 | 2.13% |
| 2024-05-08 | 0.9422 | 0.9422 | -1.43% |
| 2024-05-07 | 0.9559 | 0.9559 | -2.08% |
| 2024-05-06 | 0.9762 | 0.9762 | 8.01% |
| 2024-04-30 | 0.9038 | 0.9038 | -0.41% |
| 2024-04-29 | 0.9075 | 0.9075 | 0.14% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-15
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -1.01% | 3.84% | 10.34% | 2.34% | -5.12% | 5.68% |
| 深证成指 | -1.88% | 4.91% | 10.29% | -3.52% | -13.47% | 1.73% |
| 沪深300 | -0.66% | 3.68% | 8.87% | 1.90% | -8.49% | 6.61% |
| 股票型 | -0.58% | 3.35% | 8.46% | -2.47% | -7.25% | 0.39% |
| 混合型 | -0.16% | 2.20% | 6.61% | 0.89% | -2.72% | 2.48% |
| 债券型 | 0.08% | 0.50% | 2.02% | 2.20% | 2.53% | 1.99% |
| QDII | 1.73% | 8.23% | 20.21% | 10.25% | 4.57% | 13.63% |
| 另类投资 | 0.56% | -0.56% | 10.33% | 11.52% | 14.65% | 10.46% |
| ETF | -0.29% | 4.12% | 9.84% | -1.72% | -6.38% | 1.84% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.43亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.26亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.16亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.14亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-29 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |
| 2024-04-22 | 华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII）2024年第1季度报告 |
| 2024-04-19 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加阳光人寿保险股份有限公司为旗下部分基金代销机构同时开通基金转换、定投业务的通知 |
| 2024-04-11 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加国金证券股份有限公司为旗下部分基金代销机构同时开通基金转换和定投业务的通知 |
| 2024-03-30 | 华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII）2023年年度报告 |
| 2024-02-24 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加上海华夏财富投资管理有限公司为旗下部分基金代销机构同时开通基金转换、定投业务的通知 |
| 2024-02-24 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加深圳前海微众银行股份有限公司为旗下部分基金代销机构同时开通基金转换、定投业务的通知 |
| 2024-02-07 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |
| 2024-01-22 | 华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII）2023年第四季度报告 |
| 2024-01-22 | 华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2024-01-11 | 瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII）恢复大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告 |
| 2024-01-09 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年香港市场节假日暂停申购赎回等业务安排的公告 |
| 2024-01-08 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |
| 2024-01-08 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加中国光大银行股份有限公司为旗下部分基金代销机构同时开通基金转换、定投业务的通知 |
| 2024-01-03 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |
| 2023-12-25 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |
| 2023-12-16 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加贵州省贵文文化基金销售有限公司为旗下部分基金代销机构同时开通基金转换、定投业务的通知 |
| 2023-12-15 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |
| 2023-12-01 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |