华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A
(015310)公募QDII指数型
0.9831
-0.03%-0.0003
单位净值 [2024-05-15]
0.9831
累计净值 [2024-05-15]
- 最近一月：17.43%
- 最近一季：26.72%
- 最近半年：-2.02%
- 今年以来：8.18%
- 最近一年：4.72%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-1.69%
- 成立日期：2022-08-23
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.43亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：11.42亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2023-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 513130 | 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) | 91.99% | 0.00 | 99908.62 | 0.00 (-5.33%) | |
| 季报日期: 2023-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 513130 | 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) | 86.66% | 0.00 | 61507.21 | 0.00 (4.54%) | |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 513130 | 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) | 91.20% | 0.00 | 23416.88 | 0.00 (3.07%) | |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 513130 | 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) | 94.27% | 0.00 | 13584.93 | 0.00 (-2.96%) | |