华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A
(015310)公募QDII指数型
0.9716
-3.65%-0.0355
单位净值 [2024-05-21]
0.9716
累计净值 [2024-05-21]
- 最近一月：21.18%
- 最近一季：19.00%
- 最近半年：-0.67%
- 今年以来：6.91%
- 最近一年：4.56%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-2.84%
- 成立日期：2022-08-23
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.43亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：11.42亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 11.42 | 10.86 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.21 | 5.96% | 10.60% | 0.22 | 2.05% | 1.95% |
| 2023-09-30 | 7.40 | 7.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.74 | 6.18% | 10.00% | 0.51 | 7.16% | 6.87% |
| 2023-06-30 | 2.69 | 2.57 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.25 | 9.64% | 9.19% | 0.11 | 4.09% | 3.90% |
| 2023-03-31 | 1.56 | 1.44 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.78% | 0.72% | 0.16 | 11.02% | 10.17% | 0.03 | 2.34% | 2.16% |
| 2022-12-31 | 0.58 | 0.54 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 3.03% | 2.83% | 0.05 | 8.51% | 7.95% | 0.02 | 4.22% | 3.94% |