嘉实养老目标日期2055五年持有混合发起(FOF)

(015345)公募FOF
+添加自选
1.1047 0.80%+0.0089
单位净值 [2025-09-24]
1.1047
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月：2.47%
  • 最近一季：13.50%
  • 最近半年：13.50%
  • 今年以来：18.87%
  • 最近一年：31.94%
  • 最近两年：11.60%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：10.47%
  • 成立日期：2022-11-21
  • 基金经理：唐棠
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.18亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.17亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：嘉实
发表日期 标题
2025-11-22 关于嘉实养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同终止及财产清算的公告
2025-11-19 关于嘉实养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）可能触发基金合同终止情形的提示性公告
2025-11-14 关于嘉实养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）暂停申购、定期定额投资业务的公告
2025-11-14 关于嘉实养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）可能触发基金合同终止情形的提示性公告
2025-10-28 嘉实养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2025年第3季度报告
2025-10-28 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第三季度报告提示性公告
2025-10-25 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告-德勤
2025-10-18 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
2025-10-16 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
2025-09-30 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
2025-08-29 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告
2025-08-29 嘉实养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2025年中期报告
2025-08-23 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
2025-07-22 嘉实养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书(2025年07月22日更新)
2025-07-21 嘉实养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2025年第2季度报告
2025-07-21 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告
2025-07-01 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
2025-06-11 嘉实养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金产品资料概要更新
2025-06-06 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
2025-04-22 嘉实养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2025年第1季度报告