嘉实养老目标日期2055五年持有混合发起(FOF)
(015345)公募FOF
1.1047
0.80%+0.0089
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：2.47%
- 最近一季：13.50%
- 最近半年：13.50%
- 今年以来：18.87%
- 最近一年：31.94%
- 最近两年：11.60%
- 最近三年：---
- 成立以来：10.47%
- 成立日期：2022-11-21
- 基金经理：唐棠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.18亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.17亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.1047 |
1.1047 |
0.80% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.0959 |
1.0959 |
-0.54% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.1018 |
1.1018 |
0.64% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.0948 |
1.0948 |
-0.34% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.0985 |
1.0985 |
-0.38% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.1027 |
1.1027 |
0.43% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.0980 |
1.0980 |
0.30% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.0947 |
1.0947 |
-0.32% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.0982 |
1.0982 |
-0.10% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.0993 |
1.0993 |
1.74% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.0805 |
1.0805 |
0.30% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.0773 |
1.0773 |
-0.49% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.0826 |
1.0826 |
-0.04% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.0830 |
1.0830 |
2.35% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.0581 |
1.0581 |
-2.37% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.0838 |
1.0838 |
-0.19% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.0859 |
1.0859 |
-1.64% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.1040 |
1.1040 |
1.22% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.0907 |
1.0907 |
0.21% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.0884 |
1.0884 |
1.12% |