中加聚享增盈债券A
(015371)公募债券型- 最近一月：0.41%
- 最近一季：2.33%
- 最近半年：4.07%
- 今年以来：3.35%
- 最近一年：4.64%
- 最近两年：7.82%
- 最近三年：12.48%
- 成立以来：14.15%
- 成立日期：2022-05-05
- 基金经理：庞智桐 钟伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.37亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.46亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中加
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-10 | 1.1001 | 1.1401 | -0.24% |
| 2025-10-09 | 1.1027 | 1.1427 | 0.08% |
| 2025-09-30 | 1.1018 | 1.1418 | 0.19% |
| 2025-09-29 | 1.0997 | 1.1397 | 0.16% |
| 2025-09-26 | 1.0979 | 1.1379 | -0.34% |
| 2025-09-25 | 1.1016 | 1.1416 | 0.16% |
| 2025-09-24 | 1.0998 | 1.1398 | 0.33% |
| 2025-09-23 | 1.0962 | 1.1362 | -0.17% |
| 2025-09-22 | 1.0981 | 1.1381 | -0.13% |
| 2025-09-19 | 1.0995 | 1.1395 | 0.02% |
更新日期：2025-10-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中加聚享增盈债券A | -0.15% | 0.41% | 2.33% | 4.07% | 4.64% | 3.35% |
| 同类型排名 | 6966/7357 | 1082/7357 | 776/7357 | 803/7357 | 1199/7357 | 1011/7357 |
| 债券型 | 0.04% | 0.26% | 0.50% | 1.49% | 3.37% | 1.81% |
| 沪深300 | -0.51% | 3.86% | 15.13% | 23.61% | 15.48% | 17.33% |
| 上证指数 | 0.37% | 2.22% | 11.04% | 20.89% | 18.02% | 16.27% |
| 深成指 | -1.26% | 6.35% | 25.63% | 36.91% | 27.55% | 28.24% |
| 股票型 | -0.99% | 4.33% | 19.22% | 27.69% | 21.00% | 26.74% |
| 混合型 | -1.11% | 3.70% | 17.81% | 27.36% | 24.01% | 25.85% |
| FOF | -0.91% | 3.89% | 18.97% | 25.31% | 21.41% | 24.89% |
| QDII | -2.44% | 1.64% | 14.35% | 29.58% | 27.04% | 35.94% |
| 另类投资 | 2.59% | 7.45% | 14.28% | 19.51% | 34.83% | 36.01% |
| ETF | -0.99% | 4.79% | 36.95% | 28.85% | 21.93% | 69.27% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.40% | 1.01% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.37亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.45亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.64亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 1.58亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 2.07亿份 | 430 |
钟伟 上任时间：2023-07-13
钟伟先生:中国籍,复旦大学数学博士,持有证券业执业资格证书。2009年7月至2016年5月,先后在广发基金管理有限公司金融工程部、数量投资部任研究员、基金经理。2013年11月7日至2015年8月任广发中债金融债指数基金的基金经理。2015年2月至2016年5月任广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2016年5月至2020年3月,任吉富创业投资股份有限公司量化投资部总经理、基金经理。2020年3月加入中加基金管理有限公 展开∨ 收起∧
庞智桐 上任时间：2024-06-28
庞智桐先生:国籍中国,中国科学技术大学理学学士,中国科学院大学金融硕士。2017年7月至2019年7月,任职于渤海证券有限公司债券销售交易总部,担任债券投资助理;2019年8月加入中加基金管理有限公司固定收益部从事债券投研工作。现任中加邮益一年持有期混合型证券投资基金(2024年2月1日至今)、中加心享灵活配置混合型证券投资基金(2024年2月1日至今)、中加科丰价值精选混合型证券投资基金(2024年3月18日至今)、中加享利三年定期开 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 中加聚享增盈债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 中加基金管理有限公司旗下基金2025年二季度报告提示性公告 |
| 2025-06-26 | 中加聚享增盈债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-26 | 中加聚享增盈债券型证券投资基金招募说明书（更新）中加聚享增盈债券型证券投资基金招募说明书(2025年06月26日更新) |
| 2025-04-22 | 中加聚享增盈债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 中加基金管理有限公司旗下基金2025年一季度报告提示性公告 |
| 2025-03-20 | 旗下部分基金增加玄元保险代理有限公司为销售机构、调整申购及赎回起点金额、参加费率优惠活动并开通基金定期定额投资业务的公告 |
| 2025-01-23 | 中加基金管理有限公司关于旗下基金代销机构名称变更的公告 |
| 2025-01-21 | 中加聚享增盈债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2024-12-10 | 中加聚享增盈债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-12-09 | 中加聚享增盈债券型证券投资基金暂停大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告 |
| 2024-10-24 | 中加基金管理有限公司旗下基金2024年三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 中加聚享增盈债券型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-23 | 旗下部分基金增加上海大智慧基金销售有限公司为销售机构、调整申购起点金额、参加费率优惠活动并开通基金定期定额投资业务的公告 |
| 2024-08-29 | 中加基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-29 | 中加聚享增盈债券型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-07-18 | 中加基金管理有限公司旗下基金2024年二季度报告提示性公告 |
| 2024-07-18 | 中加聚享增盈债券型证券投资基金2024年第二季度报告 |
| 2024-06-29 | 中加聚享增盈债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-29 | 中加聚享增盈债券型证券投资基金招募说明书（更新）中加聚享增盈债券型证券投资基金招募说明书(2024年06月29日更新) |