大成恒生指数(QDII-LOF)C
(015546)公募QDIILOF指数型
1.0574
0.55%+0.0058
单位净值 [2025-12-05]
1.0574
累计净值 [2025-12-05]
- 最近一月：0.48%
- 最近一季：2.61%
- 最近半年：8.48%
- 今年以来：28.23%
- 最近一年：31.58%
- 最近两年：59.01%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.74%
- 成立日期：2023-09-15
- 基金经理：冉凌浩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.38亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.82亿元
- 投资风格：
- 管理公司：大成
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融 | 5052.83 | 29.56% | 34.03% |
| 通讯 | 3095.11 | 18.10% | 20.85% |
| 非必需消费品 | 2522.37 | 14.75% | 16.99% |
| 科技 | 1406.17 | 8.23% | 9.47% |
| 房地产 | 564.54 | 3.30% | 3.80% |
| 能源 | 516.59 | 3.02% | 3.48% |
| 必需消费品 | 483.22 | 2.83% | 3.25% |
| 公用事业 | 357.36 | 2.09% | 2.41% |
| 医疗保健 | 290.09 | 1.70% | 1.95% |
| 工业 | 284.83 | 1.67% | 1.92% |
| 材料 | 274.99 | 1.61% | 1.85% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融 | 3911.10 | 28.09% | 32.79% |
| 通讯 | 2544.66 | 18.28% | 21.33% |
| 非必需消费品 | 2144.13 | 15.40% | 17.98% |
| 科技 | 1059.66 | 7.61% | 8.88% |
| 能源 | 458.72 | 3.29% | 3.85% |
| 房地产 | 444.96 | 3.20% | 3.73% |
| 必需消费品 | 409.45 | 2.94% | 3.43% |
| 公用事业 | 309.22 | 2.22% | 2.59% |
| 材料 | 236.36 | 1.70% | 1.98% |
| 医疗保健 | 216.38 | 1.55% | 1.81% |
| 工业 | 193.72 | 1.39% | 1.62% |