大成恒生指数(QDII-LOF)C
(015546)公募QDIILOF指数型
1.0477
-0.93%-0.0097
单位净值 [2025-10-22]
- 最近一月：-2.33%
- 最近一季：2.76%
- 最近半年：17.09%
- 今年以来：27.06%
- 最近一年：26.08%
- 最近两年：49.24%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.77%
- 成立日期：2023-09-15
- 基金经理：冉凌浩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.38亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.82亿元
- 投资风格：
- 管理公司：大成
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-10-22 |
1.0477 |
1.0477 |
-0.93% |
| 2 |
2025-10-21 |
1.0575 |
1.0575 |
0.55% |
| 3 |
2025-10-20 |
1.0517 |
1.0517 |
2.34% |
| 4 |
2025-10-17 |
1.0277 |
1.0277 |
-2.32% |
| 5 |
2025-10-16 |
1.0521 |
1.0521 |
-0.13% |
| 6 |
2025-10-15 |
1.0535 |
1.0535 |
1.77% |
| 7 |
2025-10-14 |
1.0352 |
1.0352 |
-1.53% |
| 8 |
2025-10-13 |
1.0513 |
1.0513 |
-1.54% |
| 9 |
2025-10-10 |
1.0677 |
1.0677 |
-1.73% |
| 10 |
2025-10-09 |
1.0865 |
1.0865 |
-0.31% |
| 11 |
2025-09-30 |
1.0899 |
1.0899 |
0.75% |
| 12 |
2025-09-29 |
1.0818 |
1.0818 |
1.78% |
| 13 |
2025-09-26 |
1.0629 |
1.0629 |
-1.32% |
| 14 |
2025-09-25 |
1.0771 |
1.0771 |
-0.08% |
| 15 |
2025-09-24 |
1.0780 |
1.0780 |
1.24% |
| 16 |
2025-09-23 |
1.0648 |
1.0648 |
-0.74% |
| 17 |
2025-09-22 |
1.0727 |
1.0727 |
-0.67% |
| 18 |
2025-09-19 |
1.0799 |
1.0799 |
0.05% |
| 19 |
2025-09-18 |
1.0794 |
1.0794 |
-1.18% |
| 20 |
2025-09-17 |
1.0923 |
1.0923 |
1.66% |