大成恒生指数(QDII-LOF)C
(015546)公募QDIILOF指数型
1.0575
0.55%+0.0058
单位净值 [2025-10-21]
1.0575
累计净值 [2025-10-21]
- 最近一月：-2.07%
- 最近一季：4.16%
- 最近半年：19.15%
- 今年以来：28.24%
- 最近一年：27.83%
- 最近两年：50.64%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.75%
- 成立日期：2023-09-15
- 基金经理：冉凌浩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.38亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.82亿元
- 投资风格：
- 管理公司：大成
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||