大成恒生指数(QDII-LOF)C
(015546)公募QDIILOF指数型
1.0574
0.55%+0.0058
单位净值 [2025-12-05]
1.0574
累计净值 [2025-12-05]
- 最近一月：0.48%
- 最近一季：2.61%
- 最近半年：8.48%
- 今年以来：28.23%
- 最近一年：31.58%
- 最近两年：59.01%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.74%
- 成立日期：2023-09-15
- 基金经理：冉凌浩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.38亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.82亿元
- 投资风格：
- 管理公司：大成
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.0574 | 1.0574 | 0.55% |
| 2025-12-04 | 1.0516 | 1.0516 | 0.73% |
| 2025-12-03 | 1.0440 | 1.0440 | -1.12% |
| 2025-12-02 | 1.0558 | 1.0558 | 0.28% |
| 2025-12-01 | 1.0528 | 1.0528 | 0.52% |
| 2025-11-28 | 1.0474 | 1.0474 | -0.33% |
| 2025-11-27 | 1.0509 | 1.0509 | 0.02% |
| 2025-11-26 | 1.0507 | 1.0507 | 0.15% |
| 2025-11-25 | 1.0491 | 1.0491 | 0.67% |
| 2025-11-24 | 1.0421 | 1.0421 | 1.87% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成恒生指数(QDII-LOF)C | 0.95% | 0.48% | 2.61% | 8.48% | 31.58% | 28.23% |
| 同类型排名 | 64/156 | 35/156 | 33/156 | 72/156 | 50/156 | 47/156 |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.38亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.30亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.29亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.30亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.21亿份 | 1313 |
基金经理
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冉凌浩 上任时间：2023-09-15
冉凌浩先生:金融学硕士。国籍:中国。2003年4月至2004年6月就职于国信证券研究部,任研究员。2004年6月至2005年9月就职于华西证券研究部,任高级研究员。2005年9月加入大成基金管理有限公司,曾担任金融工程师、境外市场研究员及基金经理助理。2011年8月26日起任大成标普500等权重指数型证券投资基金基金经理。2014年11月13日起任大成纳斯达克100指数证券投资基金基金经理。2016年12月2日起任大成恒生综合中小型股指 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-28 | 大成恒生指数证券投资基金（LOF）2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 大成基金管理有限公司旗下200只公募基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-10-27 | 大成恒生指数证券投资基金(LOF)暂停申购、赎回及定投业务的公告 |
| 2025-09-30 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-09-10 | 大成恒生指数证券投资基金（LOF）更新招募说明书 |
| 2025-08-29 | 大成恒生指数证券投资基金（LOF）2025年中期报告 |
| 2025-08-23 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-01 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-07-21 | 大成基金管理有限公司旗下194只公募基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 大成恒生指数证券投资基金（LOF）2025年第2季度报告 |
| 2025-06-30 | 大成恒生指数证券投资基金（LOF）(C类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-27 | 大成恒生指数证券投资基金(LOF)暂停申购、赎回及定投业务的公告 |
| 2025-06-06 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-28 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-04-22 | 大成恒生指数证券投资基金（LOF）2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 大成基金管理有限公司旗下188只公募基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-16 | 大成恒生指数证券投资基金(LOF)暂停申购、赎回及定投业务的公告 |
| 2025-03-31 | 大成恒生指数证券投资基金（LOF）2024年年度报告 |
| 2025-03-31 | 大成基金管理有限公司旗下184只公募基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-25 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |