中加安盈一年定开债发起

(015552)公募债券型
+添加自选
1.0084 -0.06%-0.0006
单位净值 [2025-12-04]
1.1004
累计净值 [2025-12-04]
       
净值估算 [2025-12-04   ]
  • 最近一月：-0.06%
  • 最近一季：0.17%
  • 最近半年：0.43%
  • 今年以来：1.10%
  • 最近一年：2.09%
  • 最近两年：6.75%
  • 最近三年：9.61%
  • 成立以来：10.35%
  • 成立日期：2022-06-20
  • 基金经理：于跃 王飒
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：5.10亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：中加
最近两年行业配置比例图