国联安上证商品ETF联接C
(015577)公募股票型指数型ETF联接
1.1222
-0.61%-0.0069
单位净值 [2024-05-16]
1.1222
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：13.71%
- 最近半年：12.22%
- 今年以来：12.54%
- 最近一年：8.27%
- 最近两年：8.46%
- 最近三年：---
- 成立以来：10.00%
- 成立日期：2022-05-13
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.29亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国联安
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2023-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 510170 | 国联安上证商品ETF | 91.85% | 0.00 | 11507.67 | 0.00 (2.46%) | |
| 季报日期: 2023-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 510170 | 国联安上证商品ETF | 94.31% | 0.00 | 11003.67 | 0.00 (0.06%) | |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 510170 | 国联安上证商品ETF | 94.37% | 0.00 | 11045.91 | 0.00 (-0.79%) | |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 510170 | 国联安上证商品ETF | 93.58% | 0.00 | 12121.46 | 0.00 (0.14%) | |