国联安上证商品ETF联接C
(015577)公募股票型指数型ETF联接
1.1222
-0.61%-0.0069
单位净值 [2024-05-16]
1.1222
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：13.71%
- 最近半年：12.22%
- 今年以来：12.54%
- 最近一年：8.27%
- 最近两年：8.46%
- 最近三年：---
- 成立以来：10.00%
- 成立日期：2022-05-13
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.29亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国联安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 1.29 | 1.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 6.94% | 6.75% | 0.05 | 4.04% | 3.92% |
| 2023-09-30 | 1.17 | 1.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 5.30% | 5.77% | 0.00 | 0.39% | 0.39% |
| 2023-06-30 | 1.17 | 1.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 5.56% | 5.70% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2023-03-31 | 1.30 | 1.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 6.34% | 6.67% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2022-12-31 | 1.27 | 1.26 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 2.26% | 2.25% | 0.05 | 4.01% | 4.00% | 0.00 | 0.23% | 0.24% |
| 2022-09-30 | 1.35 | 1.34 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 2.13% | 2.11% | 0.07 | 4.87% | 4.83% | 0.00 | 0.21% | 0.21% |
| 2022-06-30 | 1.56 | 1.55 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 1.83% | 1.81% | 0.08 | 5.36% | 5.30% | 0.00 | 0.28% | 0.28% |