兴银中证同业存单AAA指数7天持有
(015648)公募债券型指数型
1.0715
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单位净值 [2025-10-10]
1.0715
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.26%
- 最近半年：0.72%
- 今年以来：0.95%
- 最近一年：1.67%
- 最近两年：4.05%
- 最近三年：6.19%
- 成立以来：7.15%
- 成立日期：2022-05-11
- 基金经理：李文程 王深
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：兴银
行业配置情况
选择年份：