兴银中证同业存单AAA指数7天持有
(015648)公募债券型指数型
1.0736
0.00%0.0000
单位净值 [2025-12-05]
1.0736
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.30%
- 最近半年：0.67%
- 今年以来：1.15%
- 最近一年：1.37%
- 最近两年：3.88%
- 最近三年：6.41%
- 成立以来：7.36%
- 成立日期：2022-05-11
- 基金经理：李文程 王深
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：兴银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.0736 | 1.0736 | 0.00% |
| 2025-12-04 | 1.0736 | 1.0736 | 0.00% |
| 2025-12-03 | 1.0736 | 1.0736 | 0.00% |
| 2025-12-02 | 1.0736 | 1.0736 | -0.01% |
| 2025-12-01 | 1.0737 | 1.0737 | 0.02% |
| 2025-11-28 | 1.0735 | 1.0735 | 0.00% |
| 2025-11-27 | 1.0735 | 1.0735 | 0.00% |
| 2025-11-26 | 1.0735 | 1.0735 | 0.00% |
| 2025-11-25 | 1.0735 | 1.0735 | 0.00% |
| 2025-11-24 | 1.0735 | 1.0735 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴银中证同业存单AAA指数7天持有 | 0.01% | 0.08% | 0.29% | 0.68% | 1.38% | 1.15% |
| 同类型排名 | 1412/6823 | 697/6823 | 2562/6823 | 2637/6823 | 4281/6823 | 3336/6823 |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 10.33亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 10.43亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 14.95亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 17.09亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 17.00亿份 | 982250 |
基金经理
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李文程 上任时间：2022-05-11
李文程女士:海通证券投资经理。 展开∨ 收起∧
王深 上任时间：2022-05-11
王深先生:硕士,策略分析部副总经理(主持工作),现任兴银基金管理有限责任公司投资决策委员会成员。2020年8月12日担任兴银合盛三年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年8月12日担任兴银长乐半年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年8月12日担任兴银汇悦一年期定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-06 | 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停代销渠道大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-10-28 | 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 兴银基金管理有限责任公司旗下部分基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-09-22 | 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-09-22 | 兴银基金管理有限责任公司兴银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第2号） |
| 2025-08-28 | 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-07-21 | 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 兴银基金管理有限责任公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-01 | 兴银基金管理有限责任公司关于旗下基金持有的诺辉健康股票估值方法调整的公告 |
| 2025-05-08 | 关于旗下部分基金在蚂蚁基金开通基金转换业务的公告 |
| 2025-04-22 | 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 兴银基金管理有限责任公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 兴银基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-01-23 | 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年春节假期前暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-01-22 | 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 兴银基金管理有限责任公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 兴银基金管理有限责任公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-09 | 关于兴银基金管理有限责任公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 |