兴银中证同业存单AAA指数7天持有
(015648)公募债券型指数型
1.0736
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单位净值 [2025-12-05]
1.0736
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.30%
- 最近半年：0.67%
- 今年以来：1.15%
- 最近一年：1.37%
- 最近两年：3.88%
- 最近三年：6.41%
- 成立以来：7.36%
- 成立日期：2022-05-11
- 基金经理：李文程 王深
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：兴银
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-06 | 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停代销渠道大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-10-28 | 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 兴银基金管理有限责任公司旗下部分基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-09-22 | 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-09-22 | 兴银基金管理有限责任公司兴银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第2号） |
| 2025-08-28 | 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-07-21 | 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 兴银基金管理有限责任公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-01 | 兴银基金管理有限责任公司关于旗下基金持有的诺辉健康股票估值方法调整的公告 |
| 2025-05-08 | 关于旗下部分基金在蚂蚁基金开通基金转换业务的公告 |
| 2025-04-22 | 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 兴银基金管理有限责任公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 兴银基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-01-23 | 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年春节假期前暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-01-22 | 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 兴银基金管理有限责任公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 兴银基金管理有限责任公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-09 | 关于兴银基金管理有限责任公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 |