国投瑞银瑞利混合(LOF)C
(015652)公募混合型LOF
2.6478
-0.11%-0.0028
单位净值 [2025-10-10]
- 最近一月：1.60%
- 最近一季：13.88%
- 最近半年：19.76%
- 今年以来：14.06%
- 最近一年：13.64%
- 最近两年：17.21%
- 最近三年：12.29%
- 成立以来：164.78%
- 成立日期：2022-04-28
- 基金经理：綦缚鹏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：11.90亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
68528.56 |
58.38% |
76.70% |
| 采矿业 |
4680.26 |
3.99% |
5.24% |
| 房地产业 |
4485.87 |
3.82% |
5.02% |
| 批发和零售业 |
4448.64 |
3.79% |
4.98% |
| 金融业 |
3600.27 |
3.07% |
4.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
3598.31 |
3.07% |
4.03% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
76875.23 |
48.90% |
77.20% |
| 采矿业 |
7151.07 |
4.55% |
7.18% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
4845.73 |
3.08% |
4.87% |
| 房地产业 |
4840.51 |
3.08% |
4.86% |
| 批发和零售业 |
4263.55 |
2.71% |
4.28% |
| 金融业 |
1596.78 |
1.02% |
1.60% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
72694.21 |
43.42% |
62.61% |
| 采矿业 |
13625.47 |
8.14% |
11.74% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
9486.70 |
5.67% |
8.17% |
| 批发和零售业 |
5468.84 |
3.27% |
4.71% |
| 房地产业 |
4455.32 |
2.66% |
3.84% |
| 金融业 |
3179.09 |
1.90% |
2.74% |
| 农、林、牧、渔业 |
3099.03 |
1.85% |
2.67% |
| 建筑业 |
1748.82 |
1.04% |
1.51% |
| 科学研究和技术服务业 |
1362.03 |
0.81% |
1.17% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
600.22 |
0.36% |
0.52% |
| 卫生和社会工作 |
387.13 |
0.23% |
0.33% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
83800.70 |
37.32% |
57.19% |
| 采矿业 |
17587.87 |
7.83% |
12.00% |
| 批发和零售业 |
13542.06 |
6.03% |
9.24% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
10888.58 |
4.85% |
7.43% |
| 房地产业 |
7044.72 |
3.14% |
4.81% |
| 农、林、牧、渔业 |
5301.96 |
2.36% |
3.62% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
4613.65 |
2.05% |
3.15% |
| 金融业 |
3387.02 |
1.51% |
2.31% |
| 卫生和社会工作 |
372.72 |
0.17% |
0.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
0.55 |
0.00% |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0.24 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
98635.23 |
35.31% |
55.11% |
| 采矿业 |
27377.68 |
9.80% |
15.30% |
| 批发和零售业 |
16403.30 |
5.87% |
9.17% |
| 房地产业 |
14826.50 |
5.31% |
8.28% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
7429.17 |
2.66% |
4.15% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
6996.56 |
2.50% |
3.91% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3674.32 |
1.32% |
2.05% |
| 建筑业 |
3521.76 |
1.26% |
1.97% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
79.88 |
0.03% |
0.04% |
| 科学研究和技术服务业 |
21.38 |
0.01% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
2.12 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
127731.46 |
41.46% |
56.71% |
| 采矿业 |
27144.55 |
8.81% |
12.05% |
| 批发和零售业 |
17419.51 |
5.65% |
7.73% |
| 房地产业 |
15326.71 |
4.97% |
6.80% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
15315.29 |
4.97% |
6.80% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
9243.88 |
3.00% |
4.10% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
4934.95 |
1.60% |
2.19% |
| 建筑业 |
4248.04 |
1.38% |
1.89% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3821.15 |
1.24% |
1.70% |
| 科学研究和技术服务业 |
35.36 |
0.01% |
0.02% |
| 卫生和社会工作 |
33.96 |
0.01% |
0.02% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
190286.49 |
49.98% |
63.17% |
| 采矿业 |
41767.69 |
10.97% |
13.87% |
| 批发和零售业 |
17429.21 |
4.58% |
5.79% |
| 房地产业 |
16980.66 |
4.46% |
5.64% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
13787.61 |
3.62% |
4.58% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
5999.08 |
1.58% |
1.99% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4209.41 |
1.11% |
1.40% |
| 建筑业 |
4029.32 |
1.06% |
1.34% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3729.58 |
0.98% |
1.24% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1790.43 |
0.47% |
0.59% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
783.87 |
0.21% |
0.26% |
| 农、林、牧、渔业 |
392.59 |
0.10% |
0.13% |
| 科学研究和技术服务业 |
23.47 |
0.01% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
7.35 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
151115.82 |
45.55% |
60.28% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
16902.45 |
5.10% |
6.74% |
| 房地产业 |
16892.32 |
5.09% |
6.74% |
| 采矿业 |
16468.16 |
4.96% |
6.57% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
16144.13 |
4.87% |
6.44% |
| 批发和零售业 |
8135.43 |
2.45% |
3.25% |
| 建筑业 |
6968.12 |
2.10% |
2.78% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
6196.21 |
1.87% |
2.47% |
| 农、林、牧、渔业 |
5017.17 |
1.51% |
2.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4530.57 |
1.37% |
1.81% |
| 金融业 |
1578.14 |
0.48% |
0.63% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
694.64 |
0.21% |
0.28% |
| 科学研究和技术服务业 |
38.27 |
0.01% |
0.02% |
| 卫生和社会工作 |
10.67 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.56 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
113738.81 |
35.65% |
52.00% |
| 房地产业 |
31493.80 |
9.87% |
14.40% |
| 采矿业 |
20345.91 |
6.38% |
9.30% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
11031.24 |
3.46% |
5.04% |
| 农、林、牧、渔业 |
9153.51 |
2.87% |
4.18% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
8750.10 |
2.74% |
4.00% |
| 批发和零售业 |
8611.73 |
2.70% |
3.94% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
5625.15 |
1.76% |
2.57% |
| 建筑业 |
5069.55 |
1.59% |
2.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4859.96 |
1.52% |
2.22% |
| 科学研究和技术服务业 |
60.22 |
0.02% |
0.03% |
| 卫生和社会工作 |
4.52 |
0.00% |
0.00% |
| 金融业 |
1.72 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.61 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
74311.26 |
37.14% |
49.51% |
| 房地产业 |
23482.75 |
11.74% |
15.65% |
| 采矿业 |
16656.12 |
8.32% |
11.10% |
| 金融业 |
12377.44 |
6.19% |
8.25% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
7811.13 |
3.90% |
5.20% |
| 批发和零售业 |
6126.28 |
3.06% |
4.08% |
| 农、林、牧、渔业 |
4771.57 |
2.38% |
3.18% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2719.49 |
1.36% |
1.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1816.72 |
0.91% |
1.21% |
| 卫生和社会工作 |
20.96 |
0.01% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
3.03 |
0.00% |
0.00% |