国投瑞银瑞利混合(LOF)C
(015652)公募混合型LOF
2.7005
1.45%+0.0393
单位净值 [2025-12-05]
2.7005
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：1.60%
- 最近一季：5.44%
- 最近半年：18.54%
- 今年以来：16.33%
- 最近一年：15.53%
- 最近两年：21.59%
- 最近三年：9.96%
- 成立以来：170.05%
- 成立日期：2022-04-28
- 基金经理：綦缚鹏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：11.90亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||