华泰柏瑞益安三个月定开债券
(015852)公募债券型- 最近一月：-0.34%
- 最近一季：0.01%
- 最近半年：0.17%
- 今年以来：0.34%
- 最近一年：1.62%
- 最近两年：7.28%
- 最近三年：9.61%
- 成立以来：9.71%
- 成立日期：2022-11-08
- 基金经理：罗远航 闫泽君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 1.0189 | 1.0949 | -0.17% |
| 2025-12-03 | 1.0206 | 1.0966 | -0.08% |
| 2025-12-02 | 1.0214 | 1.0974 | -0.03% |
| 2025-12-01 | 1.0217 | 1.0977 | 0.01% |
| 2025-11-28 | 1.0216 | 1.0976 | 0.04% |
| 2025-11-27 | 1.0212 | 1.0972 | -0.03% |
| 2025-11-26 | 1.0215 | 1.0975 | -0.07% |
| 2025-11-25 | 1.0222 | 1.0982 | -0.06% |
| 2025-11-24 | 1.0228 | 1.0988 | 0.00% |
| 2025-11-21 | 1.0228 | 1.0988 | -0.01% |
更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华泰柏瑞益安三个月定开债券 | -0.23% | -0.34% | 0.01% | 0.17% | 1.62% | 0.34% |
| 同类型排名 | 6066/6823 | 5189/6823 | 5037/6823 | 4917/6823 | 3456/6823 | 5227/6823 |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 3.01亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 3.01亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 3.00亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 3.00亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 3.02亿份 | 268 |
罗远航 上任时间：2022-11-08
罗远航先生:清华大学应用经济学硕士,曾任华夏基金管理有限公司,曾任固定收益部研究员、交易管理部交易员、现金管理部研究员等。2017年1月加入华泰柏瑞基金管理有限公司。2017年3月至2018年4月任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月至2018年11月任华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资 展开∨ 收起∧
闫泽君 上任时间：2024-05-21
闫泽君先生:中国国籍。硕士研究生,曾任浙江泰隆商业银行投资经理、交银理财有限责任公司投资经理。2023年8月加入华泰柏瑞基金管理有限公司。2024年05月21日起担任华泰柏瑞锦悦债券型证券投资基金、华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞益安三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-20 | 华泰柏瑞益安三个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-10-28 | 华泰柏瑞益安三个月定期开放债券型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-10-27 | 关于华泰柏瑞益安三个月定期开放债券型证券投资基金第十个开放期开放申购及赎回业务的公告 |
| 2025-09-11 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加上海中欧财富基金销售有限公司为旗下部分基金代销机构同时开通基金转换、定投业务的通知 |
| 2025-07-31 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加华创证券有限责任公司为旗下部分基金代销机构同时开通基金转换和定投业务的通知 |
| 2025-07-25 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |
| 2025-07-22 | 关于华泰柏瑞益安三个月定期开放债券型证券投资基金第九个开放期开放申购及赎回业务的公告 |
| 2025-07-21 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |
| 2025-07-21 | 华泰柏瑞益安三个月定期开放债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-07-17 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加华宝证券股份有限公司为部分基金代销机构同时开通基金转换和定投业务的通知 |
| 2025-07-12 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加上海长量基金销售有限公司为旗下部分基金代销机构同时开通基金转换、定投业务的通知 |
| 2025-07-01 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |
| 2025-06-18 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |
| 2025-06-13 | 华泰柏瑞益安三个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-06-10 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌证券估值调整的提示性公告 |
| 2025-06-04 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌证券估值调整的提示性公告 |
| 2025-05-24 | 华泰柏瑞益安三个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-29 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |