华泰柏瑞益安三个月定开债券
(015852)公募债券型
1.0196
0.07%+0.0007
单位净值 [2025-12-05]
1.0956
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.28%
- 最近一季：0.17%
- 最近半年：0.22%
- 今年以来：0.41%
- 最近一年：1.68%
- 最近两年：7.36%
- 最近三年：9.69%
- 成立以来：9.78%
- 成立日期：2022-11-08
- 基金经理：罗远航 闫泽君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-20 | 华泰柏瑞益安三个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-10-28 | 华泰柏瑞益安三个月定期开放债券型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-10-27 | 关于华泰柏瑞益安三个月定期开放债券型证券投资基金第十个开放期开放申购及赎回业务的公告 |
| 2025-09-11 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加上海中欧财富基金销售有限公司为旗下部分基金代销机构同时开通基金转换、定投业务的通知 |
| 2025-07-31 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加华创证券有限责任公司为旗下部分基金代销机构同时开通基金转换和定投业务的通知 |
| 2025-07-25 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |
| 2025-07-22 | 关于华泰柏瑞益安三个月定期开放债券型证券投资基金第九个开放期开放申购及赎回业务的公告 |
| 2025-07-21 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |
| 2025-07-21 | 华泰柏瑞益安三个月定期开放债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-07-17 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加华宝证券股份有限公司为部分基金代销机构同时开通基金转换和定投业务的通知 |
| 2025-07-12 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加上海长量基金销售有限公司为旗下部分基金代销机构同时开通基金转换、定投业务的通知 |
| 2025-07-01 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |
| 2025-06-18 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |
| 2025-06-13 | 华泰柏瑞益安三个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-06-10 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌证券估值调整的提示性公告 |
| 2025-06-04 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌证券估值调整的提示性公告 |
| 2025-05-24 | 华泰柏瑞益安三个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-29 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |