华泰柏瑞益安三个月定开债券
(015852)公募债券型
1.0196
0.07%+0.0007
单位净值 [2025-12-05]
1.0956
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.28%
- 最近一季：0.17%
- 最近半年：0.22%
- 今年以来：0.41%
- 最近一年：1.68%
- 最近两年：7.36%
- 最近三年：9.69%
- 成立以来：9.78%
- 成立日期：2022-11-08
- 基金经理：罗远航 闫泽君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.022000 | 2025-11-21 |
| 2 | 0.010500 | 2025-06-16 |
| 3 | 0.015600 | 2024-09-23 |
| 4 | 0.010300 | 2024-03-14 |
| 5 | 0.007600 | 2023-11-20 |
| 6 | 0.010000 | 2023-06-20 |