华泰柏瑞益安三个月定开债券
(015852)公募债券型
1.0189
-0.17%-0.0017
单位净值 [2025-12-04]
1.0949
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-0.34%
- 最近一季：0.01%
- 最近半年：0.17%
- 今年以来：0.34%
- 最近一年：1.62%
- 最近两年：7.28%
- 最近三年：9.61%
- 成立以来：9.71%
- 成立日期：2022-11-08
- 基金经理：罗远航 闫泽君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 3.39 | 3.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.37 | 99.30% | 99.35% | 0.02 | 0.68% | 0.63% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-09-30 | 3.44 | 3.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.43 | 99.69% | 99.72% | 0.01 | 0.31% | 0.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 3.69 | 3.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.69 | 99.85% | 99.87% | 0.00 | 0.15% | 0.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-31 | 4.04 | 3.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.04 | 99.82% | 99.87% | 0.01 | 0.18% | 0.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 4.04 | 3.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.04 | 99.82% | 99.87% | 0.01 | 0.18% | 0.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 4.61 | 3.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.61 | 99.85% | 99.90% | 0.00 | 0.15% | 0.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-09-30 | 4.59 | 4.29 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.59 | 99.88% | 99.89% | 0.01 | 0.12% | 0.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 12.18 | 10.66 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.17 | 99.95% | 99.96% | 0.01 | 0.05% | 0.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-03-31 | 13.32 | 10.58 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.31 | 99.95% | 99.96% | 0.00 | 0.05% | 0.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-03-30 | 13.32 | 10.58 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.31 | 99.95% | 99.96% | 0.00 | 0.05% | 0.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |