0.9068
0.15%+0.0014
单位净值 [2025-12-04]
- 最近一月：-0.35%
- 最近一季：2.32%
- 最近半年：10.20%
- 今年以来：11.95%
- 最近一年：13.29%
- 最近两年：21.04%
- 最近三年：18.64%
- 成立以来：20.27%
- 成立日期：2022-10-13
- 基金经理：高群山
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.68亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.95亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
13326.07 |
14.99% |
82.57% |
| 采矿业 |
1225.28 |
1.38% |
7.59% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
455.76 |
0.51% |
2.82% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
433.97 |
0.49% |
2.69% |
| 金融业 |
236.85 |
0.27% |
1.47% |
| 科学研究和技术服务业 |
230.20 |
0.26% |
1.43% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
230.07 |
0.26% |
1.43% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
9140.48 |
11.49% |
79.89% |
| 采矿业 |
1148.39 |
1.44% |
10.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
427.29 |
0.54% |
3.73% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
357.82 |
0.45% |
3.13% |
| 科学研究和技术服务业 |
232.95 |
0.29% |
2.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
99.64 |
0.13% |
0.87% |
| 房地产业 |
34.08 |
0.04% |
0.30% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
7680.49 |
11.29% |
69.53% |
| 采矿业 |
2014.13 |
2.96% |
18.23% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1276.17 |
1.88% |
11.55% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
75.03 |
0.11% |
0.68% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
35303.35 |
9.93% |
63.26% |
| 采矿业 |
9347.47 |
2.63% |
16.75% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
8260.51 |
2.32% |
14.80% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2896.78 |
0.82% |
5.19% |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
91066.51 |
12.64% |
65.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
13624.67 |
1.89% |
9.75% |
| 金融业 |
12504.62 |
1.74% |
8.95% |
| 采矿业 |
7971.61 |
1.11% |
5.71% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
5450.32 |
0.76% |
3.90% |
| 建筑业 |
3787.20 |
0.53% |
2.71% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2862.99 |
0.40% |
2.05% |
| 教育 |
2400.98 |
0.33% |
1.72% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
54207.85 |
11.84% |
68.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
11768.15 |
2.57% |
14.85% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
4324.19 |
0.94% |
5.46% |
| 金融业 |
4220.65 |
0.92% |
5.32% |
| 采矿业 |
1571.23 |
0.34% |
1.98% |
| 科学研究和技术服务业 |
1425.69 |
0.31% |
1.80% |
| 房地产业 |
647.46 |
0.14% |
0.82% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
467.07 |
0.10% |
0.59% |
| 建筑业 |
348.53 |
0.08% |
0.44% |
| 教育 |
286.16 |
0.06% |
0.36% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
52722.28 |
14.06% |
72.52% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
10846.82 |
2.89% |
14.92% |
| 科学研究和技术服务业 |
3277.14 |
0.87% |
4.51% |
| 房地产业 |
1914.62 |
0.51% |
2.63% |
| 金融业 |
1159.55 |
0.31% |
1.60% |
| 租赁和商务服务业 |
1040.80 |
0.28% |
1.43% |
| 采矿业 |
752.93 |
0.20% |
1.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
592.57 |
0.16% |
0.82% |
| 批发和零售业 |
391.09 |
0.10% |
0.54% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
63767.65 |
12.87% |
66.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
12189.03 |
2.46% |
12.65% |
| 房地产业 |
5144.20 |
1.04% |
5.34% |
| 租赁和商务服务业 |
4340.66 |
0.88% |
4.50% |
| 科学研究和技术服务业 |
4251.05 |
0.86% |
4.41% |
| 金融业 |
3328.58 |
0.67% |
3.45% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2284.46 |
0.46% |
2.37% |
| 采矿业 |
1058.07 |
0.21% |
1.10% |