嘉实多利收益债券C
(016367)公募债券型
0.9068
0.15%+0.0014
单位净值 [2025-12-04]
1.1545
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-0.35%
- 最近一季：2.32%
- 最近半年：10.20%
- 今年以来：11.95%
- 最近一年：13.29%
- 最近两年：21.04%
- 最近三年：18.64%
- 成立以来：20.27%
- 成立日期：2022-10-13
- 基金经理：高群山
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.68亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.95亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.039300 | 2023-11-16 |
| 2 | 0.041800 | 2023-10-24 |
| 3 | 0.044000 | 2023-07-28 |
| 4 | 0.122600 | 2022-11-30 |