嘉实年年红一年持有债券发起A
(016510)公募混合型
1.0713
-0.01%-0.0001
单位净值 [2024-05-17]
1.0713
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：0.32%
- 最近一季：1.28%
- 最近半年：2.31%
- 今年以来：1.78%
- 最近一年：5.00%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.13%
- 成立日期：2022-10-18
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.33亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 86.99 | 0.20% | 100.00% |