嘉实年年红一年持有债券发起A
(016510)公募混合型
1.0714
-0.03%-0.0003
单位净值 [2024-05-16]
1.0714
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：0.43%
- 最近一季：1.29%
- 最近半年：2.35%
- 今年以来：1.79%
- 最近一年：5.03%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.14%
- 成立日期：2022-10-18
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.33亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 9.33 | 9.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.98 | 96.21% | 96.24% | 0.05 | 0.58% | 0.57% | 0.20 | 2.13% | 2.12% |
| 2023-09-30 | 4.89 | 4.24 | 0.01 | 0.20% | 0.18% | 4.83 | 98.53% | 98.72% | 0.04 | 0.90% | 0.78% | 0.02 | 0.37% | 0.32% |
| 2023-06-30 | 3.03 | 2.68 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.00 | 98.95% | 99.07% | 0.03 | 1.04% | 0.92% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-03-31 | 3.58 | 2.64 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.56 | 99.19% | 99.40% | 0.02 | 0.61% | 0.45% | 0.01 | 0.20% | 0.15% |
| 2022-12-31 | 3.41 | 2.60 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.40 | 99.64% | 99.72% | 0.01 | 0.35% | 0.27% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |