中加颐享纯债债券C

(016536)公募债券型
+添加自选
1.0257 0.03%+0.0003
单位净值 [2025-12-05]
1.0779
累计净值 [2025-12-05]
       
净值估算 [2025-12-05   ]
  • 最近一月：-0.11%
  • 最近一季：0.18%
  • 最近半年：-0.11%
  • 今年以来：-0.01%
  • 最近一年：1.03%
  • 最近两年：4.57%
  • 最近三年：5.07%
  • 成立以来：7.95%
  • 成立日期：2022-08-22
  • 基金经理：于跃
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：中加
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2024-12-31 31.75 26.56 0.00 0.00% 0.00% 31.74 99.97% 99.98% 0.01 0.03% 0.02% 0.00 0.00% 0.00%
2024-09-30 33.42 25.99 0.00 0.00% 0.00% 33.42 99.99% 99.99% 0.00 0.01% 0.01% 0.00 0.00% 0.00%
2024-06-30 35.77 26.08 0.00 0.00% 0.00% 35.76 99.95% 99.96% 0.01 0.05% 0.04% 0.00 0.00% 0.00%
2024-03-31 29.80 28.13 0.00 0.00% 0.00% 29.79 99.98% 99.98% 0.01 0.02% 0.02% 0.00 0.00% 0.00%
2024-03-30 29.80 28.13 0.00 0.00% 0.00% 29.79 99.98% 99.98% 0.01 0.02% 0.02% 0.00 0.00% 0.00%
2023-12-31 30.10 25.71 0.00 0.00% 0.00% 30.09 99.96% 99.97% 0.01 0.04% 0.03% 0.00 0.00% 0.00%
2023-09-30 25.80 25.64 0.00 0.00% 0.00% 25.80 99.98% 99.98% 0.01 0.02% 0.02% 0.00 0.00% 0.00%
2023-06-30 28.98 25.95 0.00 0.00% 0.00% 28.97 99.96% 99.96% 0.01 0.04% 0.04% 0.00 0.00% 0.00%
2023-03-31 28.16 25.80 0.00 0.00% 0.00% 28.14 99.94% 99.94% 0.02 0.06% 0.06% 0.00 0.00% 0.00%
2023-03-30 28.16 25.80 0.00 0.00% 0.00% 28.14 99.94% 99.94% 0.02 0.06% 0.06% 0.00 0.00% 0.00%
2022-12-31 26.13 25.88 0.00 0.00% 0.00% 26.12 99.96% 99.96% 0.01 0.04% 0.04% 0.00 0.00% 0.00%
2022-09-30 44.05 44.04 0.00 0.00% 0.00% 26.77 60.76% 60.76% 0.28 0.64% 0.64% 0.00 0.00% 0.01%