国泰嘉睿纯债债券C
(016604)公募债券型
1.0510
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-22]
1.1060
累计净值 [2024-05-22]
净值估算 [2024-05-22 ]
- 最近一月：-0.09%
- 最近一季：1.71%
- 最近半年：4.20%
- 今年以来：3.17%
- 最近一年：5.39%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.17%
- 成立日期：2022-09-02
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.43亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-22 | 1.0510 | 1.1060 | 0.01% |
| 2024-05-21 | 1.0509 | 1.1059 | -0.02% |
| 2024-05-20 | 1.0511 | 1.1061 | 0.06% |
| 2024-05-17 | 1.0505 | 1.1055 | 0.01% |
| 2024-05-16 | 1.0504 | 1.1054 | -0.06% |
| 2024-05-15 | 1.0510 | 1.1060 | 0.00% |
| 2024-05-14 | 1.0510 | 1.1060 | 0.05% |
| 2024-05-13 | 1.0505 | 1.1055 | 0.10% |
| 2024-05-10 | 1.0495 | 1.1045 | 0.01% |
| 2024-05-09 | 1.0494 | 1.1044 | -0.13% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰嘉睿纯债债券C | 0.10% | 0.15% | 2.09% | 4.05% | 5.48% | 3.13% |
| 同类型排名 | 2268/4951 | 3773/4951 | 788/4951 | 242/4951 | 242/4951 | 370/4951 |
| 上证指数 | -1.01% | 3.84% | 10.34% | 2.34% | -5.12% | 5.68% |
| 深证成指 | -1.88% | 4.91% | 10.29% | -3.52% | -13.47% | 1.73% |
| 沪深300 | -0.66% | 3.68% | 8.87% | 1.90% | -8.49% | 6.61% |
| 股票型 | -0.13% | 3.91% | 9.25% | -1.85% | -7.60% | 1.21% |
| 混合型 | -0.08% | 3.23% | 8.75% | -1.18% | -6.33% | 1.26% |
| 债券型 | 0.08% | 0.41% | 1.64% | 2.12% | 2.71% | 1.86% |
| FOF | 1.17% | 3.40% | 8.28% | -5.82% | -13.22% | -0.39% |
| QDII | 2.38% | 17.43% | 21.64% | 2.11% | 0.84% | 7.74% |
| 另类投资 | 0.50% | 0.05% | 7.73% | 7.39% | 10.40% | 7.16% |
| ETF | 0.01% | 4.33% | 9.28% | -2.16% | -7.30% | 1.49% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-20 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-03-29 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-22 | 国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-02-06 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-01-22 | 国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-12-06 | 国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2023年第三号） |
| 2023-12-06 | 国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金（国泰嘉睿纯债债券C）基金产品资料概要更新 |
| 2023-10-25 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-09-20 | 国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-08-30 | 国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-30 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-07-21 | 国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-07-21 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第二季度报告提示性公告 |
| 2023-06-14 | 国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-05-17 | 国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2023年第二号） |
| 2023-05-17 | 国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金（国泰嘉睿纯债债券C）基金产品资料概要更新 |