国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)

(016644)公募FOF
+添加自选
1.0569 -0.02%-0.0002
单位净值 [2025-09-24]
1.1029
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月：0.35%
  • 最近一季：0.64%
  • 最近半年：1.32%
  • 今年以来：2.81%
  • 最近一年：4.89%
  • 最近两年：8.95%
  • 最近三年：10.50%
  • 成立以来：10.50%
  • 成立日期：2022-09-23
  • 基金经理：曾辉
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：5.00亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：5.44亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：国泰
  • 净值走势图
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-09-24 1.0569 1.1029 -0.02%
2025-09-23 1.0571 1.1031 0.01%
2025-09-22 1.0570 1.1030 0.11%
2025-09-19 1.0558 1.1018 -0.08%
2025-09-18 1.0566 1.1026 -0.09%
2025-09-17 1.0575 1.1035 0.01%
2025-09-16 1.0574 1.1034 0.03%
2025-09-15 1.0571 1.1031 0.07%
2025-09-12 1.0564 1.1024 0.09%
2025-09-11 1.0555 1.1015 0.00%
业绩分析 更多>>

更新日期：2025-12-12

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
FOF --- --- --- --- --- ---
沪深300 -0.08% -1.40% 1.30% 17.70% 13.71% 16.42%
上证指数 -0.34% -2.77% 0.48% 14.30% 12.36% 16.04%
深成指 0.84% 0.13% 2.59% 29.55% 21.00% 27.31%
股票型 0.39% -1.13% 0.58% 20.08% 16.64% 24.32%
混合型 0.62% -0.35% 0.66% 19.01% 20.12% 24.64%
债券型 0.08% -0.16% 0.40% 1.10% 2.08% 2.05%
QDII -1.00% -4.17% -4.93% 6.70% 24.08% 27.23%
另类投资 1.68% 4.29% 18.14% 25.78% 50.08% 54.20%
ETF 0.30% -1.29% 0.73% 21.05% 16.49% 65.83%
净值货币型 0.02% 0.10% 0.30% 0.60% 1.32% 1.21%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2025-06-30 10.06亿份 未公布
2025-03-31 5.00亿份 未公布
2024-12-31 5.00亿份 未公布
2024-09-30 5.00亿份 未公布
2024-06-30 5.00亿份 224
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

曾辉 上任时间：2024-03-05

曾辉先生:国籍:中国,硕士研究生。曾任职于平安人寿、国泰基金和财通证券等。2023年9月再次加入国泰基金,任FOF投资部副总监,现拟任基金经理。2023年11月10日起任国泰优选领航一年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。2023年12月28日起担任国泰行业轮动股票型基金中基金(FOF-LOF)、国泰稳健收益一年持有期混合型基金中基金(FOF)、国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2024年 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2025-11-27 国泰瑞悦3个月持有期债券型基金中基金（FOF）基金产品资料概要更新
2025-11-27 国泰瑞悦3个月持有期债券型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2025年第一号）
2025-10-28 国泰瑞悦3个月持有期债券型基金中基金（FOF）2025年第3季度报告
2025-10-28 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第三季度报告提示性公告
2025-08-26 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告
2025-08-07 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告
2025-07-19 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告
2025-07-19 国泰瑞悦3个月持有期债券型基金中基金（FOF）2025年第2季度报告
2025-06-06 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告
2025-04-23 国泰瑞悦3个月持有期债券型基金中基金（FOF）开放定期定额投资业务的公告
2025-04-22 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告
2025-04-22 国泰瑞悦3个月持有期债券型基金中基金（FOF）2025年第1季度报告
2025-04-18 关于国泰瑞悦3个月持有期债券型基金中基金（FOF）恢复个人投资者申购业务的公告
2025-04-08 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告
2025-03-21 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告
2025-03-01 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告
2025-01-22 国泰瑞悦3个月持有期债券型基金中基金（FOF）2024年第四季度报告
2025-01-22 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告
2025-01-15 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告
2025-01-03 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告