国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)
(016644)公募FOF
1.0569
-0.02%-0.0002
单位净值 [2025-09-24]
1.1029
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：0.64%
- 最近半年：1.32%
- 今年以来：2.81%
- 最近一年：4.89%
- 最近两年：8.95%
- 最近三年：10.50%
- 成立以来：10.50%
- 成立日期：2022-09-23
- 基金经理：曾辉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.44亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-24 | 1.0569 | 1.1029 | -0.02% |
| 2025-09-23 | 1.0571 | 1.1031 | 0.01% |
| 2025-09-22 | 1.0570 | 1.1030 | 0.11% |
| 2025-09-19 | 1.0558 | 1.1018 | -0.08% |
| 2025-09-18 | 1.0566 | 1.1026 | -0.09% |
| 2025-09-17 | 1.0575 | 1.1035 | 0.01% |
| 2025-09-16 | 1.0574 | 1.1034 | 0.03% |
| 2025-09-15 | 1.0571 | 1.1031 | 0.07% |
| 2025-09-12 | 1.0564 | 1.1024 | 0.09% |
| 2025-09-11 | 1.0555 | 1.1015 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOF | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 1.52% | 2.35% | 12.78% | 21.74% | 17.09% | 17.10% |
| 上证指数 | 1.32% | 2.52% | 10.02% | 18.99% | 19.83% | 16.84% |
| 深成指 | 1.41% | 0.05% | 18.80% | 32.02% | 24.89% | 25.57% |
| 股票型 | 1.12% | 0.61% | 14.29% | 24.36% | 19.72% | 25.19% |
| 混合型 | 1.22% | -0.11% | 12.71% | 23.30% | 22.19% | 24.22% |
| 债券型 | 0.11% | 0.22% | 0.40% | 1.54% | 3.07% | 1.87% |
| QDII | 2.24% | -2.85% | 6.61% | 24.74% | 29.46% | 33.70% |
| 另类投资 | 3.54% | 15.61% | 21.32% | 20.37% | 38.43% | 46.72% |
| ETF | 1.02% | 0.91% | 15.25% | 24.93% | 20.44% | 67.20% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 10.06亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 5.00亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 5.00亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 5.00亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 5.00亿份 | 224 |
基金经理
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曾辉 上任时间：2024-03-05
曾辉先生:国籍:中国,硕士研究生。曾任职于平安人寿、国泰基金和财通证券等。2023年9月再次加入国泰基金,任FOF投资部副总监,现拟任基金经理。2023年11月10日起任国泰优选领航一年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。2023年12月28日起担任国泰行业轮动股票型基金中基金(FOF-LOF)、国泰稳健收益一年持有期混合型基金中基金(FOF)、国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2024年 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-07 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-07-19 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-19 | 国泰瑞悦3个月持有期债券型基金中基金（FOF）2025年第2季度报告 |
| 2025-06-06 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-04-23 | 国泰瑞悦3个月持有期债券型基金中基金（FOF）开放定期定额投资业务的公告 |
| 2025-04-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 国泰瑞悦3个月持有期债券型基金中基金（FOF）2025年第1季度报告 |
| 2025-04-18 | 关于国泰瑞悦3个月持有期债券型基金中基金（FOF）恢复个人投资者申购业务的公告 |
| 2025-04-08 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-03-21 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-03-01 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-01-22 | 国泰瑞悦3个月持有期债券型基金中基金（FOF）2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-15 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-01-03 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-12-24 | 国泰基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告（立信） |
| 2024-12-10 | 国泰瑞悦3个月持有期债券型基金中基金（FOF）分红公告 |
| 2024-12-10 | 关于国泰瑞悦3个月持有期债券型基金中基金（FOF）暂停大额申购业务的公告 |
| 2024-10-25 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 国泰瑞悦3个月持有期债券型基金中基金（FOF）2024年第三季度报告 |