国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)
(016644)公募FOF
1.0569
-0.02%-0.0002
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：0.64%
- 最近半年：1.32%
- 今年以来：2.81%
- 最近一年：4.89%
- 最近两年：8.95%
- 最近三年：10.50%
- 成立以来：10.50%
- 成立日期：2022-09-23
- 基金经理：曾辉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.44亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.0569 |
1.1029 |
-0.02% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.0571 |
1.1031 |
0.01% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.0570 |
1.1030 |
0.11% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.0558 |
1.1018 |
-0.08% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.0566 |
1.1026 |
-0.09% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.0575 |
1.1035 |
0.01% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.0574 |
1.1034 |
0.03% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.0571 |
1.1031 |
0.07% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.0564 |
1.1024 |
0.09% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.0555 |
1.1015 |
0.00% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.0555 |
1.1015 |
-0.09% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.0564 |
1.1024 |
0.02% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.0562 |
1.1022 |
0.01% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.0561 |
1.1021 |
-0.09% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.0570 |
1.1030 |
0.04% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.0566 |
1.1026 |
-0.02% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.0568 |
1.1028 |
0.10% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.0557 |
1.1017 |
0.12% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.0544 |
1.1004 |
0.04% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.0540 |
1.1000 |
0.00% |