国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)

季报日期:  2024-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	017315	国泰利享安益短债债券C	19.20%	9268.76	9867.52	450.00 (0.61%)
2	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	19.18%	79.40	9856.95	新增
3	511260	国泰上证10年期国债ETF	12.14%	46.03	6239.55	新增
4	006598	国泰利享中短债债券C	10.08%	4369.90	5182.27	850.00 (1.78%)
5	007214	国泰惠丰纯债债券A	6.04%	2656.54	3106.03	新增
6	019400	国泰君安安睿纯债债券A	5.85%	2883.78	3004.61	新增
7	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	5.68%	25.40	2921.81	新增
8	159650	博时中债0-3年国开行ETF	3.93%	19.00	2022.02	38.60 (7.75%)
9	007635	银河天盈中短债A	3.89%	1711.36	1999.56	新增
10	010477	景顺长城景泰益利纯债债券A	3.52%	1667.38	1811.77	新增

季报日期: 2024-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	017315	国泰利享安益短债债券C	19.20%	9268.76	9867.52		450.00 (0.61%)
2	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	19.18%	79.40	9856.95		新增
3	511260	国泰上证10年期国债ETF	12.14%	46.03	6239.55		新增
4	006598	国泰利享中短债债券C	10.08%	4369.90	5182.27		850.00 (1.78%)
5	007214	国泰惠丰纯债债券A	6.04%	2656.54	3106.03		新增
6	019400	国泰君安安睿纯债债券A	5.85%	2883.78	3004.61		新增
7	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	5.68%	25.40	2921.81		新增
8	159650	博时中债0-3年国开行ETF	3.93%	19.00	2022.02		38.60 (7.75%)
9	007635	银河天盈中短债A	3.89%	1711.36	1999.56		新增
10	010477	景顺长城景泰益利纯债债券A	3.52%	1667.38	1811.77		新增

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季报日期:  2024-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	017315	国泰利享安益短债债券C	19.81%	9718.76	10271.76	0.00 (0.03%)
2	511360	海富通中证短融ETF	12.39%	58.18	6426.27	-16.91 (-3.60%)
3	006598	国泰利享中短债债券C	11.86%	5219.90	6152.18	0.00 (0.02%)
4	159650	博时中债0-3年国开行ETF	11.68%	57.60	6054.39	-45.60 (-9.25%)
5	159649	华安中债1-5年国开债ETF	8.54%	41.70	4425.95	-36.70 (-7.52%)
6	007824	天弘弘择短债C	7.57%	3439.99	3924.34	3621.71 (7.98%)
7	511990	华宝添益A	7.00%	36.31	3629.91	新增
8	000186	华泰柏瑞季季红债券A	4.85%	2319.13	2516.49	-18.26 (0.02%)
9	016947	国泰利安中短债债券A	3.90%	1914.61	2022.78	0.00 (0.00%)
10	003949	兴全稳泰债券A	3.64%	1615.94	1890.01	0.00 (0.05%)

季报日期: 2024-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	017315	国泰利享安益短债债券C	19.81%	9718.76	10271.76		0.00 (0.03%)
2	511360	海富通中证短融ETF	12.39%	58.18	6426.27		-16.91 (-3.60%)
3	006598	国泰利享中短债债券C	11.86%	5219.90	6152.18		0.00 (0.02%)
4	159650	博时中债0-3年国开行ETF	11.68%	57.60	6054.39		-45.60 (-9.25%)
5	159649	华安中债1-5年国开债ETF	8.54%	41.70	4425.95		-36.70 (-7.52%)
6	007824	天弘弘择短债C	7.57%	3439.99	3924.34		3621.71 (7.98%)
7	511990	华宝添益A	7.00%	36.31	3629.91		新增
8	000186	华泰柏瑞季季红债券A	4.85%	2319.13	2516.49		-18.26 (0.02%)
9	016947	国泰利安中短债债券A	3.90%	1914.61	2022.78		0.00 (0.00%)
10	003949	兴全稳泰债券A	3.64%	1615.94	1890.01		0.00 (0.05%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	017315	国泰利享安益短债债券C	19.84%	9718.76	10240.66	0.00 (0.00%)
2	007824	天弘弘择短债C	15.55%	7061.70	8029.86	-3439.99 (-7.55%)
3	006598	国泰利享中短债债券C	11.88%	5219.90	6132.87	0.00 (0.01%)
4	511360	海富通中证短融ETF	8.79%	41.27	4540.15	新增
5	511260	国泰上证10年期国债ETF	6.78%	27.09	3498.13	新增
6	006663	易方达安悦超短债债券C	5.63%	2862.72	2907.38	1600.00 (3.23%)
7	000186	华泰柏瑞季季红债券A	4.87%	2300.87	2513.93	137.06 (0.26%)
8	016947	国泰利安中短债债券A	3.90%	1914.61	2015.51	0.00 (0.01%)
9	003949	兴全稳泰债券A	3.69%	1615.94	1904.07	0.00 (-0.01%)
10	016675	永赢安泰中短债C	3.23%	1583.94	1667.41	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	017315	国泰利享安益短债债券C	19.84%	9718.76	10240.66		0.00 (0.00%)
2	007824	天弘弘择短债C	15.55%	7061.70	8029.86		-3439.99 (-7.55%)
3	006598	国泰利享中短债债券C	11.88%	5219.90	6132.87		0.00 (0.01%)
4	511360	海富通中证短融ETF	8.79%	41.27	4540.15		新增
5	511260	国泰上证10年期国债ETF	6.78%	27.09	3498.13		新增
6	006663	易方达安悦超短债债券C	5.63%	2862.72	2907.38		1600.00 (3.23%)
7	000186	华泰柏瑞季季红债券A	4.87%	2300.87	2513.93		137.06 (0.26%)
8	016947	国泰利安中短债债券A	3.90%	1914.61	2015.51		0.00 (0.01%)
9	003949	兴全稳泰债券A	3.69%	1615.94	1904.07		0.00 (-0.01%)
10	016675	永赢安泰中短债C	3.23%	1583.94	1667.41		新增

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季报日期:  2024-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	017315	国泰利享安益短债债券C	19.84%	9718.76	10167.76	新增
2	006598	国泰利享中短债债券C	11.89%	5219.90	6094.76	新增
3	012059	鹏华永益3个月定开债券	8.96%	4486.94	4593.73	新增
4	006663	易方达安悦超短债债券C	8.86%	4462.72	4539.03	新增
5	007824	天弘弘择短债C	8.00%	3621.71	4097.97	新增
6	003480	财通资管鑫管家货币B	5.85%	3000.20	3000.20	新增
7	000186	华泰柏瑞季季红债券A	5.13%	2437.93	2631.01	-1508.81 (-3.15%)
8	016409	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	4.75%	2350.82	2432.62	新增
9	016947	国泰利安中短债债券A	3.91%	1914.61	2002.30	新增
10	003949	兴全稳泰债券A	3.68%	1615.94	1885.00	0.00 (0.00%)

季报日期: 2024-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	017315	国泰利享安益短债债券C	19.84%	9718.76	10167.76		新增
2	006598	国泰利享中短债债券C	11.89%	5219.90	6094.76		新增
3	012059	鹏华永益3个月定开债券	8.96%	4486.94	4593.73		新增
4	006663	易方达安悦超短债债券C	8.86%	4462.72	4539.03		新增
5	007824	天弘弘择短债C	8.00%	3621.71	4097.97		新增
6	003480	财通资管鑫管家货币B	5.85%	3000.20	3000.20		新增
7	000186	华泰柏瑞季季红债券A	5.13%	2437.93	2631.01		-1508.81 (-3.15%)
8	016409	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	4.75%	2350.82	2432.62		新增
9	016947	国泰利安中短债债券A	3.91%	1914.61	2002.30		新增
10	003949	兴全稳泰债券A	3.68%	1615.94	1885.00		0.00 (0.00%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	008207	国泰合融纯债债券A	18.67%	8783.38	9461.45	0.00 (-0.37%)
2	007105	国泰丰鑫纯债债券A	13.16%	6524.10	6670.89	-3528.29 (-7.24%)
3	003280	鹏华丰恒债券A	8.26%	3792.88	4185.45	474.59 (0.94%)
4	270048	广发纯债债券A	7.60%	3105.55	3853.37	965.77 (2.24%)
5	004200	博时富瑞纯债债券A	7.47%	3582.33	3787.60	165.35 (0.30%)
6	004388	鹏华丰享债券	6.06%	2565.39	3070.00	0.00 (-0.13%)
7	005709	华安鼎益债券A	5.57%	2563.85	2825.62	1520.00 (3.17%)
8	008170	博时富添纯债债券A	5.15%	2473.00	2612.72	2350.00 (4.72%)
9	002650	东方红稳添利纯债A	5.05%	2351.45	2559.79	-21.52 (-0.07%)
10	003949	兴全稳泰债券A	3.68%	1615.94	1863.83	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	008207	国泰合融纯债债券A	18.67%	8783.38	9461.45		0.00 (-0.37%)
2	007105	国泰丰鑫纯债债券A	13.16%	6524.10	6670.89		-3528.29 (-7.24%)
3	003280	鹏华丰恒债券A	8.26%	3792.88	4185.45		474.59 (0.94%)
4	270048	广发纯债债券A	7.60%	3105.55	3853.37		965.77 (2.24%)
5	004200	博时富瑞纯债债券A	7.47%	3582.33	3787.60		165.35 (0.30%)
6	004388	鹏华丰享债券	6.06%	2565.39	3070.00		0.00 (-0.13%)
7	005709	华安鼎益债券A	5.57%	2563.85	2825.62		1520.00 (3.17%)
8	008170	博时富添纯债债券A	5.15%	2473.00	2612.72		2350.00 (4.72%)
9	002650	东方红稳添利纯债A	5.05%	2351.45	2559.79		-21.52 (-0.07%)
10	003949	兴全稳泰债券A	3.68%	1615.94	1863.83		新增

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季报日期:  2023-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	008207	国泰合融纯债债券A	18.30%	8783.38	9342.00	0.00 (-0.07%)
2	008170	博时富添纯债债券A	9.87%	4823.00	5039.07	新增
3	270048	广发纯债债券A	9.84%	4071.33	5026.46	-445.53 (-1.04%)
4	003280	鹏华丰恒债券A	9.20%	4267.48	4695.51	-35.47 (-0.01%)
5	005709	华安鼎益债券A	8.74%	4083.85	4461.20	-1287.37 (-2.76%)
6	006597	国泰利享中短债债券A	8.07%	3547.00	4122.68	-1306.49 (-2.98%)
7	004200	博时富瑞纯债债券A	7.77%	3747.68	3968.04	0.00 (-0.01%)
8	004388	鹏华丰享债券	5.93%	2565.39	3026.14	新增
9	007105	国泰丰鑫纯债债券A	5.92%	2995.81	3022.47	新增
10	002650	东方红稳添利纯债A	4.98%	2329.93	2541.96	1960.64 (4.26%)

季报日期: 2023-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	008207	国泰合融纯债债券A	18.30%	8783.38	9342.00		0.00 (-0.07%)
2	008170	博时富添纯债债券A	9.87%	4823.00	5039.07		新增
3	270048	广发纯债债券A	9.84%	4071.33	5026.46		-445.53 (-1.04%)
4	003280	鹏华丰恒债券A	9.20%	4267.48	4695.51		-35.47 (-0.01%)
5	005709	华安鼎益债券A	8.74%	4083.85	4461.20		-1287.37 (-2.76%)
6	006597	国泰利享中短债债券A	8.07%	3547.00	4122.68		-1306.49 (-2.98%)
7	004200	博时富瑞纯债债券A	7.77%	3747.68	3968.04		0.00 (-0.01%)
8	004388	鹏华丰享债券	5.93%	2565.39	3026.14		新增
9	007105	国泰丰鑫纯债债券A	5.92%	2995.81	3022.47		新增
10	002650	东方红稳添利纯债A	4.98%	2329.93	2541.96		1960.64 (4.26%)

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季报日期:  2023-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	008207	国泰合融纯债债券A	18.23%	8783.38	9267.34	-2363.92 (-4.75%)
2	002650	东方红稳添利纯债A	9.24%	4290.58	4695.18	8.00 (0.03%)
3	003280	鹏华丰恒债券A	9.19%	4232.01	4671.71	-1242.69 (-2.69%)
4	270048	广发纯债债券A	8.80%	3625.80	4474.96	新增
5	100066	富国纯债债券发起式A/B	8.63%	3970.39	4388.07	新增
6	004200	博时富瑞纯债债券A	7.76%	3747.68	3943.31	新增
7	006884	汇添富AAA级信用纯债A	7.70%	3488.09	3913.99	新增
8	005709	华安鼎益债券A	5.98%	2796.48	3038.09	新增
9	000032	易方达信用债债券A	5.44%	2462.10	2766.91	新增
10	006597	国泰利享中短债债券A	5.09%	2240.51	2588.01	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	008207	国泰合融纯债债券A	18.23%	8783.38	9267.34		-2363.92 (-4.75%)
2	002650	东方红稳添利纯债A	9.24%	4290.58	4695.18		8.00 (0.03%)
3	003280	鹏华丰恒债券A	9.19%	4232.01	4671.71		-1242.69 (-2.69%)
4	270048	广发纯债债券A	8.80%	3625.80	4474.96		新增
5	100066	富国纯债债券发起式A/B	8.63%	3970.39	4388.07		新增
6	004200	博时富瑞纯债债券A	7.76%	3747.68	3943.31		新增
7	006884	汇添富AAA级信用纯债A	7.70%	3488.09	3913.99		新增
8	005709	华安鼎益债券A	5.98%	2796.48	3038.09		新增
9	000032	易方达信用债债券A	5.44%	2462.10	2766.91		新增
10	006597	国泰利享中短债债券A	5.09%	2240.51	2588.01		新增

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季报日期:  2023-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	008207	国泰合融纯债债券A	13.48%	6419.46	6805.91	新增
2	160217	国泰信用互利债券A	10.26%	5168.87	5179.21	新增
3	002650	东方红稳添利纯债A	9.27%	4298.58	4678.57	新增
4	007762	富国天盈债券(LOF)A	8.67%	3541.49	4375.51	新增
5	007262	东方红聚利债券A	7.95%	3149.11	4011.65	新增
6	360008	光大保德信增利收益债券A	7.72%	3130.89	3897.95	新增
7	003280	鹏华丰恒债券A	6.50%	2989.32	3281.67	新增
8	010092	永赢华嘉信用债A	6.05%	2729.99	3051.59	新增
9	161019	富国新天锋债券(LOF)A	6.03%	2863.32	3041.99	新增
10	206018	鹏华产业债债券A	4.95%	2268.51	2497.63	新增

季报日期: 2023-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	008207	国泰合融纯债债券A	13.48%	6419.46	6805.91		新增
2	160217	国泰信用互利债券A	10.26%	5168.87	5179.21		新增
3	002650	东方红稳添利纯债A	9.27%	4298.58	4678.57		新增
4	007762	富国天盈债券(LOF)A	8.67%	3541.49	4375.51		新增
5	007262	东方红聚利债券A	7.95%	3149.11	4011.65		新增
6	360008	光大保德信增利收益债券A	7.72%	3130.89	3897.95		新增
7	003280	鹏华丰恒债券A	6.50%	2989.32	3281.67		新增
8	010092	永赢华嘉信用债A	6.05%	2729.99	3051.59		新增
9	161019	富国新天锋债券(LOF)A	6.03%	2863.32	3041.99		新增
10	206018	鹏华产业债债券A	4.95%	2268.51	2497.63		新增

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季报日期:  2022-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	006662	易方达安悦超短债债券A	19.64%	9691.84	9829.46	0.00 (新增)
2	006597	国泰利享中短债债券A	19.48%	8605.67	9751.95	0.00 (新增)
3	005253	国泰货币B	11.87%	5944.32	5944.32	0.00 (新增)
4	006852	永赢迅利中高等级短债A	0.03%	16.09	16.74	0.00 (新增)

季报日期: 2022-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	006662	易方达安悦超短债债券A	19.64%	9691.84	9829.46		0.00 (新增)
2	006597	国泰利享中短债债券A	19.48%	8605.67	9751.95		0.00 (新增)
3	005253	国泰货币B	11.87%	5944.32	5944.32		0.00 (新增)
4	006852	永赢迅利中高等级短债A	0.03%	16.09	16.74		0.00 (新增)

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