嘉实领航聚利稳健配置6个月持有混合发起(FOF)
(016739)公募FOF
1.0572
-0.03%-0.0003
单位净值 [2025-09-25]
1.0572
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：-0.15%
- 最近一季：0.42%
- 最近半年：2.14%
- 今年以来：2.36%
- 最近一年：4.16%
- 最近两年：6.01%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.72%
- 成立日期：2022-10-28
- 基金经理：赵迁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-25 | 1.0572 | 1.0572 | -0.03% |
| 2025-09-24 | 1.0575 | 1.0575 | 0.10% |
| 2025-09-23 | 1.0564 | 1.0564 | -0.06% |
| 2025-09-22 | 1.0570 | 1.0570 | 0.00% |
| 2025-09-19 | 1.0570 | 1.0570 | -0.03% |
| 2025-09-18 | 1.0573 | 1.0573 | -0.28% |
| 2025-09-17 | 1.0603 | 1.0603 | 0.06% |
| 2025-09-16 | 1.0597 | 1.0597 | 0.04% |
| 2025-09-15 | 1.0593 | 1.0593 | -0.07% |
| 2025-09-12 | 1.0600 | 1.0600 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有混合发起(FOF) | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOF | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.11亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.11亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.10亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.10亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.10亿份 | 21 |
基金经理
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赵迁 上任时间：2022-11-03
赵迁先生:中国,硕士研究生。CFA、FRM、中国准精算师,具有基金从业资格。曾任嘉实基金管理有限公司风险管理部量化风险研究员,中信建投证券股份有限公司基金投顾业务中心投资经理,2022年1月加入嘉实基金管理有限公司,任职于FOF投资部。2022年11月3日担任嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)基金经理。2023年9月12日起担任嘉实领航资产配置混合型基金中基金(FOF)基金经理。 展开∨ 收起∧
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