嘉实领航聚利稳健配置6个月持有混合发起(FOF)
(016739)公募FOF
1.0572
-0.03%-0.0003
单位净值 [2025-09-25]
- 最近一月：-0.15%
- 最近一季：0.42%
- 最近半年：2.14%
- 今年以来：2.36%
- 最近一年：4.16%
- 最近两年：6.01%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.72%
- 成立日期：2022-10-28
- 基金经理：赵迁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-25 |
1.0572 |
1.0572 |
-0.03% |
| 2 |
2025-09-24 |
1.0575 |
1.0575 |
0.10% |
| 3 |
2025-09-23 |
1.0564 |
1.0564 |
-0.06% |
| 4 |
2025-09-22 |
1.0570 |
1.0570 |
0.00% |
| 5 |
2025-09-19 |
1.0570 |
1.0570 |
-0.03% |
| 6 |
2025-09-18 |
1.0573 |
1.0573 |
-0.28% |
| 7 |
2025-09-17 |
1.0603 |
1.0603 |
0.06% |
| 8 |
2025-09-16 |
1.0597 |
1.0597 |
0.04% |
| 9 |
2025-09-15 |
1.0593 |
1.0593 |
-0.07% |
| 10 |
2025-09-12 |
1.0600 |
1.0600 |
0.01% |
| 11 |
2025-09-11 |
1.0599 |
1.0599 |
0.13% |
| 12 |
2025-09-10 |
1.0585 |
1.0585 |
-0.04% |
| 13 |
2025-09-09 |
1.0589 |
1.0589 |
-0.04% |
| 14 |
2025-09-08 |
1.0593 |
1.0593 |
0.12% |
| 15 |
2025-09-05 |
1.0580 |
1.0580 |
0.25% |
| 16 |
2025-09-04 |
1.0554 |
1.0554 |
-0.12% |
| 17 |
2025-09-03 |
1.0567 |
1.0567 |
0.02% |
| 18 |
2025-09-02 |
1.0565 |
1.0565 |
-0.07% |
| 19 |
2025-09-01 |
1.0572 |
1.0572 |
0.09% |
| 20 |
2025-08-29 |
1.0562 |
1.0562 |
-0.02% |