嘉实领航聚利稳健配置6个月持有混合发起(FOF)
(016739)公募FOF
1.0572
-0.03%-0.0003
单位净值 [2025-09-25]
1.0572
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：-0.15%
- 最近一季：0.42%
- 最近半年：2.14%
- 今年以来：2.36%
- 最近一年：4.16%
- 最近两年：6.01%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.72%
- 成立日期：2022-10-28
- 基金经理：赵迁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.52% | 5.58% | 0.00 | 2.44% | 2.43% | 0.00 | 3.07% | 3.08% |
| 2024-09-30 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.77% | 5.81% | 0.00 | 3.76% | 3.76% | 0.00 | 3.47% | 3.47% |
| 2024-06-30 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.91% | 5.83% | 0.00 | 4.79% | 4.72% | 0.00 | 1.98% | 1.95% |
| 2024-03-31 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.12% | 5.91% | 0.01 | 7.36% | 7.30% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-03-30 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.12% | 5.91% | 0.01 | 7.36% | 7.30% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-12-31 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.36% | 5.51% | 0.01 | 5.96% | 5.95% | 0.00 | 0.11% | 0.11% |
| 2023-09-30 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.51% | 5.56% | 0.01 | 4.30% | 4.30% | 0.00 | 2.20% | 2.20% |
| 2023-06-30 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.28% | 5.52% | 0.00 | 1.29% | 1.28% | 0.00 | 1.98% | 1.98% |
| 2023-03-31 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.54% | 5.48% | 0.00 | 1.68% | 1.66% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-03-30 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.54% | 5.48% | 0.00 | 1.68% | 1.66% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2022-12-31 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.12% | 6.00% | 0.01 | 6.44% | 6.33% | 0.00 | 0.17% | 0.17% |