华泰柏瑞益享债券
(017047)公募债券型
1.0128
0.07%+0.0007
单位净值 [2025-10-16]
1.0390
累计净值 [2025-10-16]
净值估算 [2025-10-16 ]
- 最近一月：-0.07%
- 最近一季：-0.24%
- 最近半年：0.22%
- 今年以来：0.35%
- 最近一年：2.67%
- 最近两年：3.75%
- 最近三年：---
- 成立以来：3.90%
- 成立日期：2023-07-06
- 基金经理：何子建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.96亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||