华泰柏瑞益享债券
(017047)公募债券型
1.0061
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-12-05]
1.0323
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-1.16%
- 最近一季：-0.75%
- 最近半年：-0.61%
- 今年以来：-0.31%
- 最近一年：0.69%
- 最近两年：3.18%
- 最近三年：---
- 成立以来：3.21%
- 成立日期：2023-07-06
- 基金经理：何子建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.96亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 10.28 | 10.27 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.27 | 99.94% | 99.94% | 0.01 | 0.06% | 0.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 11.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.00 | 99.96% | 99.96% | 0.00 | 0.04% | 0.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 10.01 | 10.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.94 | 99.28% | 99.28% | 0.07 | 0.72% | 0.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-31 | 0.51 | 0.40 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.51 | 99.44% | 99.56% | 0.00 | 0.56% | 0.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 0.51 | 0.40 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.51 | 99.44% | 99.56% | 0.00 | 0.56% | 0.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 1.27 | 1.27 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.11 | 86.93% | 86.94% | 0.02 | 1.67% | 1.67% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-09-30 | 17.88 | 13.53 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 17.13 | 94.41% | 95.77% | 0.76 | 5.59% | 4.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |