华泰柏瑞益享债券
(017047)公募债券型
1.0061
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-12-05]
1.0323
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-1.16%
- 最近一季：-0.75%
- 最近半年：-0.61%
- 今年以来：-0.31%
- 最近一年：0.69%
- 最近两年：3.18%
- 最近三年：---
- 成立以来：3.21%
- 成立日期：2023-07-06
- 基金经理：何子建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.96亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.008400 | 2025-01-16 |