嘉实国证绿色电力ETF发起联接A
(017056)公募股票型ETF联接指数型
1.1356
0.50%+0.0056
单位净值 [2025-10-15]
1.1356
累计净值 [2025-10-15]
净值估算 [2025-10-15 ]
- 最近一月：2.03%
- 最近一季：5.57%
- 最近半年：8.88%
- 今年以来：5.90%
- 最近一年：7.05%
- 最近两年：16.42%
- 最近三年：---
- 成立以来：13.56%
- 成立日期：2022-11-04
- 基金经理：王紫菡
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.39亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.05亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159625 | 嘉实国证绿色电力ETF | 91.87% | 0.00 | 8348.81 | 0.00 (-0.66%) | |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159625 | 嘉实国证绿色电力ETF | 91.21% | 0.00 | 10853.83 | 0.00 (0.99%) | |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159625 | 嘉实国证绿色电力ETF | 92.20% | 0.00 | 12909.43 | 0.00 (1.71%) | |
| 季报日期: 2024-03-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159625 | 嘉实国证绿色电力ETF | 93.91% | 0.00 | 7295.52 | 0.00 (-0.19%) | |