嘉实国证绿色电力ETF发起联接A
(017056)公募股票型ETF联接指数型
1.1356
0.50%+0.0056
单位净值 [2025-10-15]
1.1356
累计净值 [2025-10-15]
净值估算 [2025-10-15 ]
- 最近一月：2.03%
- 最近一季：5.57%
- 最近半年：8.88%
- 今年以来：5.90%
- 最近一年：7.05%
- 最近两年：16.42%
- 最近三年：---
- 成立以来：13.56%
- 成立日期：2022-11-04
- 基金经理：王紫菡
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.39亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.05亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 2.05 | 1.93 | 0.02 | 0.81% | 0.76% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 9.09% | 8.57% | 0.04 | 2.27% | 2.14% |
| 2025-03-31 | 2.22 | 2.13 | 0.03 | 1.32% | 1.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 6.58% | 6.33% | 0.06 | 2.64% | 2.55% |
| 2024-12-31 | 0.96 | 0.91 | 0.03 | 2.77% | 2.62% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 9.89% | 9.32% | 0.01 | 1.48% | 1.40% |
| 2024-09-30 | 1.26 | 1.19 | 0.04 | 3.64% | 3.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 6.72% | 6.33% | 0.05 | 4.62% | 4.35% |
| 2024-06-30 | 1.44 | 1.40 | 0.04 | 2.66% | 2.58% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 6.99% | 6.77% | 0.02 | 1.33% | 1.28% |
| 2024-03-31 | 0.79 | 0.78 | 0.01 | 1.03% | 1.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 6.30% | 6.17% | 0.01 | 0.84% | 0.82% |
| 2024-03-30 | 0.79 | 0.78 | 0.01 | 1.03% | 1.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 6.30% | 6.17% | 0.01 | 0.84% | 0.82% |
| 2023-12-31 | 0.92 | 0.91 | 0.01 | 0.81% | 0.79% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 5.84% | 5.74% | 0.01 | 1.42% | 1.40% |
| 2023-09-30 | 1.33 | 1.31 | 0.04 | 2.96% | 2.91% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 5.65% | 5.57% | 0.01 | 1.02% | 1.01% |
| 2023-06-30 | 2.33 | 2.23 | 0.06 | 2.53% | 2.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 7.01% | 6.71% | 0.06 | 2.73% | 2.62% |
| 2023-03-31 | 0.98 | 0.95 | 0.02 | 2.62% | 2.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 7.00% | 6.81% | 0.01 | 1.26% | 1.23% |
| 2023-03-30 | 0.98 | 0.95 | 0.02 | 2.62% | 2.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 7.00% | 6.81% | 0.01 | 1.26% | 1.23% |