国投瑞银策略智选混合A
(017216)公募混合型
0.9831
-0.21%-0.0021
单位净值 [2024-05-16]
0.9831
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：3.30%
- 最近一季：10.08%
- 最近半年：3.84%
- 今年以来：6.05%
- 最近一年：-0.77%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-1.69%
- 成立日期：2023-02-28
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.06亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 8788.52 | 24.91% | 43.07% |
| 采矿业 | 2647.36 | 7.50% | 12.97% |
| 金融业 | 1762.32 | 4.99% | 8.64% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1476.66 | 4.19% | 7.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1436.07 | 4.07% | 7.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1245.39 | 3.53% | 6.10% |
| 房地产业 | 981.57 | 2.78% | 4.81% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 971.56 | 2.75% | 4.76% |
| 建筑业 | 534.53 | 1.51% | 2.62% |
| 批发和零售业 | 454.86 | 1.29% | 2.23% |
| 住宿和餐饮业 | 107.54 | 0.30% | 0.53% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.10 | 0.00% | 0.01% |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 5710.95 | 15.02% | 62.26% |
| 金融业 | 875.58 | 2.30% | 9.55% |
| 建筑业 | 571.41 | 1.50% | 6.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 476.06 | 1.25% | 5.19% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 473.73 | 1.25% | 5.16% |
| 文化、体育和娱乐业 | 455.51 | 1.20% | 4.97% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 384.77 | 1.01% | 4.19% |
| 批发和零售业 | 224.22 | 0.59% | 2.44% |