国投瑞银策略智选混合A
(017216)公募混合型
0.9831
-0.21%-0.0021
单位净值 [2024-05-16]
0.9831
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：3.30%
- 最近一季：10.08%
- 最近半年：3.84%
- 今年以来：6.05%
- 最近一年：-0.77%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-1.69%
- 成立日期：2023-02-28
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.06亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 3.06 | 3.03 | 2.23 | 72.64% | 72.88% | 0.39 | 13.04% | 12.93% | 0.11 | 3.60% | 3.57% | 0.02 | 0.76% | 0.75% |
| 2023-09-30 | 3.57 | 3.53 | 2.39 | 67.74% | 66.86% | 0.44 | 12.59% | 12.43% | 0.22 | 6.26% | 6.18% | 0.52 | 13.41% | 14.53% |
| 2023-06-30 | 3.95 | 3.80 | 1.26 | 33.04% | 31.81% | 0.58 | 15.23% | 14.67% | 0.86 | 22.73% | 21.88% | 1.25 | 29.00% | 31.64% |