嘉实养老2050混合(FOF)Y
(017249)公募FOF
1.7123
0.87%+0.0148
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：2.51%
- 最近一季：14.66%
- 最近半年：16.23%
- 今年以来：23.48%
- 最近一年：38.51%
- 最近两年：15.05%
- 最近三年：---
- 成立以来：13.38%
- 成立日期：2022-11-11
- 基金经理：唐棠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.47亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.7123 |
1.7123 |
0.87% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.6976 |
1.6976 |
-0.54% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.7069 |
1.7069 |
0.59% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.6969 |
1.6969 |
-0.27% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.7015 |
1.7015 |
-0.44% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.7090 |
1.7090 |
0.41% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.7020 |
1.7020 |
0.27% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.6975 |
1.6975 |
-0.25% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.7018 |
1.7018 |
-0.13% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.7040 |
1.7040 |
1.42% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.6801 |
1.6801 |
0.19% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.6769 |
1.6769 |
-0.45% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.6844 |
1.6844 |
0.18% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.6813 |
1.6813 |
2.26% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.6442 |
1.6442 |
-2.06% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.6787 |
1.6787 |
-0.23% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.6826 |
1.6826 |
-1.37% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.7060 |
1.7060 |
1.12% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.6871 |
1.6871 |
0.14% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.6848 |
1.6848 |
0.85% |