嘉实养老2050混合(FOF)Y

(017249)公募FOF
+添加自选
1.7123 0.87%+0.0148
单位净值 [2025-09-24]
1.7123
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月：2.51%
  • 最近一季：14.66%
  • 最近半年：16.23%
  • 今年以来：23.48%
  • 最近一年：38.51%
  • 最近两年：15.05%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：13.38%
  • 成立日期：2022-11-11
  • 基金经理：唐棠
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：---
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：3.47亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：嘉实
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 016049 华商甄选回报混合C 7.47% 1810.11 2587.01 新增
2 160725 嘉实基本面50指数(LOF)C 6.03% 1448.10 2087.58 -346.06 (-1.22%)
3 006614 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C 5.92% 2273.79 2050.05 -643.59 (-1.46%)
4 017821 招商优势企业混合C 4.79% 368.44 1657.34 0.00 (0.02%)
5 011372 华商远见价值混合C 4.65% 3120.66 1608.70 新增
6 019092 金鹰核心资源混合C 4.20% 762.59 1454.57 新增
7 015947 兴业研究精选混合C 3.18% 828.81 1100.32 0.00 (-0.27%)
8 515300 嘉实沪深300红利低波动ETF 2.95% 731.45 1021.84 新增
9 006038 大成景恒混合C 2.93% 405.97 1015.13 76.00 (0.25%)
10 519033 海富通国策导向混合A 2.85% 532.32 987.46 0.00 (0.21%)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 018003 南方兴盛先锋灵活配置混合C 5.24% 1000.66 1743.34 新增
2 017821 招商优势企业混合C 4.81% 368.44 1597.91 -99.40 (-1.81%)
3 160725 嘉实基本面50指数(LOF)C 4.81% 1102.04 1599.28 212.22 (0.63%)
4 006614 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C 4.46% 1630.20 1484.14 -1136.15 (-3.29%)
5 004317 前海开源沪港深裕鑫C 4.10% 1041.25 1363.30 -451.64 (-1.70%)
6 006038 大成景恒混合C 3.18% 481.97 1058.74 新增
7 519033 海富通国策导向混合A 3.06% 532.32 1018.23 0.00 (0.00%)
8 015947 兴业研究精选混合C 2.91% 828.81 968.71 -491.99 (-1.73%)
9 011726 安信新常态股票C 2.89% 565.56 959.37 -247.42 (-1.28%)
10 450009 国富中小盘股票A 2.83% 364.49 940.67 0.00 (-0.22%)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 166301 华商新趋势优选混合 5.54% 183.67 1675.43 0.00 (-0.17%)
2 160725 嘉实基本面50指数(LOF)C 5.44% 1314.26 1644.40 -215.73 (-1.20%)
3 004043 华夏鼎茂债券C 4.97% 1133.82 1504.69 0.00 (-0.27%)
4 513360 博时全球中国教育(QDII-ETF) 4.59% 2851.36 1388.61 666.00 (1.88%)
5 519033 海富通国策导向混合A 3.06% 532.32 924.59 0.00 (-0.11%)
6 017821 招商优势企业混合C 3.00% 269.03 907.18 新增
7 000107 富国稳健增强债券A/B 2.88% 706.97 870.99 0.00 (-0.12%)
8 013449 广发景宁纯债C 2.78% 733.74 841.45 0.00 (-0.15%)
9 450009 国富中小盘股票A 2.61% 364.49 788.75 新增
10 004317 前海开源沪港深裕鑫C 2.40% 589.60 724.50 新增
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 513360 博时全球中国教育(QDII-ETF) 6.47% 3517.36 2036.55 -1748.20 (-3.02%)
2 166301 华商新趋势优选混合 5.37% 183.67 1692.14 0.00 (0.01%)
3 004043 华夏鼎茂债券C 4.70% 1133.82 1479.07 新增
4 160725 嘉实基本面50指数(LOF)C 4.24% 1098.53 1336.03 新增
5 008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C 4.04% 858.07 1273.37 新增
6 162204 宏利行业精选混合A 3.27% 156.97 1029.14 0.00 (0.28%)
7 501022 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 3.02% 467.75 951.88 0.00 (0.20%)
8 519033 海富通国策导向混合A 2.95% 532.32 928.96 新增
9 000107 富国稳健增强债券A/B 2.76% 706.97 870.28 0.00 (0.10%)
10 013449 广发景宁纯债C 2.63% 733.74 828.17 新增
显示全部持仓明细>>