中加丰尚纯债债券C
(017677)公募债券型
1.0413
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-10-10]
1.0923
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：-0.85%
- 最近半年：-0.23%
- 今年以来：-0.19%
- 最近一年：1.63%
- 最近两年：5.96%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.32%
- 成立日期：2022-12-29
- 基金经理：王霈
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中加
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-10 | 1.0413 | 1.0923 | -0.01% |
| 2025-10-09 | 1.0414 | 1.0924 | 0.08% |
| 2025-09-30 | 1.0406 | 1.0916 | 0.08% |
| 2025-09-29 | 1.0398 | 1.0908 | -0.03% |
| 2025-09-26 | 1.0401 | 1.0911 | 0.02% |
| 2025-09-25 | 1.0449 | 1.0909 | -0.01% |
| 2025-09-24 | 1.0450 | 1.0910 | -0.10% |
| 2025-09-23 | 1.0460 | 1.0920 | -0.07% |
| 2025-09-22 | 1.0467 | 1.0927 | 0.03% |
| 2025-09-19 | 1.0464 | 1.0924 | -0.09% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中加丰尚纯债债券C | 0.07% | 0.12% | -0.85% | -0.23% | 1.63% | -0.19% |
| 同类型排名 | 2383/7357 | 2672/7357 | 6589/7357 | 6527/7357 | 5591/7357 | 6366/7357 |
| 债券型 | 0.04% | 0.26% | 0.50% | 1.49% | 3.37% | 1.81% |
| 沪深300 | -0.51% | 3.86% | 15.13% | 23.61% | 15.48% | 17.33% |
| 上证指数 | 0.37% | 2.22% | 11.04% | 20.89% | 18.02% | 16.27% |
| 深成指 | -1.26% | 6.35% | 25.63% | 36.91% | 27.55% | 28.24% |
| 股票型 | -0.99% | 4.33% | 19.22% | 27.69% | 21.00% | 26.74% |
| 混合型 | -1.11% | 3.70% | 17.81% | 27.36% | 24.01% | 25.85% |
| FOF | -0.91% | 3.89% | 18.97% | 25.31% | 21.41% | 24.89% |
| QDII | -2.44% | 1.64% | 14.35% | 29.58% | 27.04% | 35.94% |
| 另类投资 | 2.59% | 7.45% | 14.28% | 19.51% | 34.83% | 36.01% |
| ETF | -0.99% | 4.79% | 36.95% | 28.85% | 21.93% | 69.27% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.40% | 1.01% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 6 |
基金经理
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王霈 上任时间：2022-12-29
王霈女士:中国,金融学硕士,具备基金从业资格。曾就职于多伦多Exchange Solutions CO.,LTD担任分析师。2015年加入中加基金,从事债券市场研究与投资工作。现任中加颐慧三个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2020年2月19日至今)、中加颐睿纯债债券型证券投资基金(2020年3月3日至今)的基金经理。中加颐瑾六个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2020年3月4日至今)的基金经理。中加纯债定期开放债券型发起式证券 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-25 | 中加丰尚纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-08-29 | 中加丰尚纯债债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-07-21 | 中加丰尚纯债债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 中加基金管理有限公司旗下基金2025年二季度报告提示性公告 |
| 2025-06-20 | 中加丰尚纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-04-22 | 中加丰尚纯债债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 中加基金管理有限公司旗下基金2025年一季度报告提示性公告 |
| 2025-02-26 | 中加丰尚纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-01-21 | 中加丰尚纯债债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-09 | 中加丰尚纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-01-09 | 中加丰尚纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) |
| 2024-10-24 | 中加基金管理有限公司旗下基金2024年三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 中加丰尚纯债债券型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-08-29 | 中加基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-29 | 中加丰尚纯债债券型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-07-18 | 中加基金管理有限公司旗下基金2024年二季度报告提示性公告 |
| 2024-07-18 | 中加丰尚纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告 |
| 2024-06-20 | 中加丰尚纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-06-18 | 中加丰尚纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-18 | 中加丰尚纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月18日 |