国金鑫瑞灵活C
(017914)公募混合型
0.6684
0.09%+0.0006
单位净值 [2024-05-17]
0.6684
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月:0.12%
- 最近一季:-2.72%
- 最近半年:-2.66%
- 今年以来:-2.49%
- 最近一年:-3.79%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-6.75%
- 成立日期:2023-03-20
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.10亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.14亿元
- 投资风格:
- 管理公司:国金
实时情况
国金鑫瑞灵活C | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
现价 | ||||
涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期: 2023-12-31 | |||||||
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
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1 | 688366 | 昊海生科 | 2.08% | 0.25 | 26.62 | 28.33% | --- |
2 | 600845 | 宝信软件 | 1.53% | 0.40 | 19.52 | 20.78% | --- |
3 | 600547 | 山东黄金 | 1.47% | 0.82 | 18.75 | 19.96% | --- |
4 | 300232 | 洲明科技 | 1.27% | 1.84 | 16.19 | 17.24% | --- |
5 | 601600 | 中国铝业 | 1.01% | 2.28 | 12.86 | 13.69% | --- |